| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.987.331,44 |
3.059.674,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.294.678,13 |
2.460.949,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.224.989,16 |
2.389.585,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.222.574,86 |
2.385.731,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.414,30 |
3.854,29 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.370,16 |
39.921,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.370,16 |
321,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
39.600,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
37.318,81 |
31.443,42 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
37.318,81 |
31.443,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
107,56 |
55,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
107,56 |
55,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
107,56 |
55,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.941,63 |
92.599,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.941,63 |
92.599,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.941,63 |
92.599,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
103.445,33 |
111.703,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
100.299,58 |
108.803,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
100.299,58 |
108.803,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.145,75 |
2.900,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.145,75 |
2.900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
498.158,79 |
394.365,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
498.158,79 |
394.365,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
436.079,95 |
331.783,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
62.078,84 |
62.582,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.909.079,30 |
3.148.451,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.225.997,39 |
2.555.667,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.843.113,78 |
2.123.723,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.740.456,42 |
1.969.776,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
102.657,36 |
153.946,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.933,20 |
91.102,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.950,41 |
340.842,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.950,41 |
340.842,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
556.609,22 |
536.124,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.283,72 |
72.323,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.447,37 |
19.435,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.026,35 |
51.776,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
810,00 |
1.111,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
200.371,39 |
209.183,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.365,25 |
39.011,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.866,50 |
54.813,82 |
| 3223 |
Energija |
89.292,18 |
73.717,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.722,10 |
7.688,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.037,63 |
33.353,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
87,73 |
597,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
225.048,86 |
243.947,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.179,98 |
11.229,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.275,38 |
43.032,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.736,78 |
5.498,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.577,46 |
24.233,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.577,47 |
6.973,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.983,83 |
1.225,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
121.994,28 |
139.839,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.838,74 |
4.876,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.884,94 |
7.038,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
50.351,50 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.553,75 |
10.670,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.131,91 |
2.971,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.063,43 |
3.767,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
934,00 |
867,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.199,41 |
2.973,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
920,46 |
1.042,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
920,46 |
1.042,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
920,40 |
1.031,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,06 |
11,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
2.425,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
2.425,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
550,00 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.875,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
124.650,83 |
52.319,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
124.650,83 |
52.319,88 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
124.650,83 |
52.319,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
901,40 |
872,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
901,40 |
872,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
901,40 |
872,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.909.079,30 |
3.148.451,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.252,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.777,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
100.220,16 |
103.215,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
38.231,57 |
258.260,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
38.231,57 |
54.020,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.040,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.040,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.040,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.040,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
79.581,36 |
163.797,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.502,52 |
75.492,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.891,73 |
54.023,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.775,40 |
13.063,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.150,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.892,14 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.224,19 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
39.809,36 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
17.721,29 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
17.721,29 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.610,79 |
3.748,25 |
| 4241 |
Knjige |
2.610,79 |
3.748,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
62.078,84 |
88.304,58 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
62.078,84 |
88.304,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
79.581,36 |
159.757,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.987.331,44 |
3.063.714,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.988.660,66 |
3.312.249,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.329,22 |
248.534,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
100.220,16 |
103.215,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
38.231,57 |
258.260,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.987.331,44 |
3.063.714,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.988.660,66 |
3.312.249,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.329,22 |
248.534,68 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
100.220,16 |
103.215,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
98.890,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
145.319,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
186.268,05 |
2.328,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
146.744,52 |
133.788,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
423.873,97 |
459.032,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
436.829,88 |
592.820,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
133.788,61 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
95,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
89,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.222.574,86 |
2.385.731,13 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.414,30 |
3.854,29 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.370,16 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
321,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
39.600,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
89.133,66 |
84.495,65 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
7.138,31 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.069,07 |
5.426,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.026,35 |
51.776,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.348,19 |
158,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
114.534,44 |
128.350,35 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
124.650,83 |
52.319,88 |
