| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.314.420,79 |
1.329.622,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.029.172,21 |
1.061.081,75 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
9.179,60 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
3.229,60 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
5.950,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.000.984,95 |
1.019.878,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.000.838,82 |
1.019.498,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
146,13 |
380,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
28.187,26 |
32.023,16 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.187,26 |
32.023,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,36 |
1,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,36 |
1,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,36 |
1,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.318,05 |
38.654,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.318,05 |
38.654,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.318,05 |
38.654,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
90.875,57 |
73.052,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
73.763,82 |
58.258,73 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
70.471,44 |
55.108,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.292,38 |
3.150,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.111,75 |
14.794,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.300,00 |
4.831,51 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
15.811,75 |
9.962,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
159.054,60 |
156.832,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
159.054,60 |
156.832,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.054,60 |
152.535,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.297,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.294.153,36 |
1.436.311,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.024.316,77 |
1.151.712,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
845.739,65 |
950.205,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
770.234,39 |
871.266,69 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.072,60 |
6.133,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
59.432,66 |
72.805,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.061,97 |
43.181,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
141.515,15 |
158.325,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
139.555,15 |
156.993,17 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.960,00 |
1.332,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
240.984,62 |
270.891,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.756,94 |
50.477,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.568,19 |
9.795,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.188,75 |
40.306,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
375,17 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
156.016,63 |
164.852,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.747,01 |
12.685,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
73.305,90 |
80.907,07 |
| 3223 |
Energija |
60.324,17 |
62.651,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.426,66 |
2.964,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.212,89 |
5.644,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.757,46 |
48.374,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.021,97 |
7.336,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.498,13 |
11.514,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
408,48 |
364,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.695,07 |
15.963,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.351,13 |
3.232,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
813,97 |
1.060,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.833,80 |
2.647,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.134,91 |
6.255,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.453,59 |
7.187,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
353,94 |
852,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
139,86 |
757,14 |
| 3294 |
Članarine i norme |
168,63 |
364,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,27 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.757,89 |
5.212,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.123,26 |
2.294,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.123,26 |
2.294,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.963,88 |
1.976,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
23,29 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
159,38 |
294,52 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.420,62 |
11.154,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.420,62 |
11.154,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.420,62 |
11.154,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
308,09 |
257,64 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
308,09 |
257,64 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
308,09 |
257,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.294.153,36 |
1.436.311,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.267,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.689,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
336.731,72 |
356.999,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.720,06 |
98.748,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.720,06 |
6.984,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.931,00 |
22.340,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.239,75 |
10.787,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.437,50 |
5.950,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.437,50 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
5.950,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.976,00 |
4.297,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.292,51 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.297,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
683,49 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
471,25 |
540,32 |
| 4241 |
Knjige |
471,25 |
540,32 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
355,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
355,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
12.691,25 |
11.552,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
12.691,25 |
11.552,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.931,00 |
22.340,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
336.278,90 |
354.209,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.314.420,79 |
1.329.622,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.312.084,36 |
1.458.651,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.336,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
129.029,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
452,82 |
2.789,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.720,06 |
98.748,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.314.420,79 |
1.329.622,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.312.084,36 |
1.458.651,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.336,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
129.029,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
452,82 |
2.789,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.789,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
126.240,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
78.513,57 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.798,89 |
5.797,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
209.734,92 |
1.501.977,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
209.736,46 |
1.473.338,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.797,35 |
34.436,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
43,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
3.229,60 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
5.950,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
307,90 |
1.019.498,99 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000.530,92 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
146,13 |
380,00 |
| 65263 |
Premija za osiguranje od požara |
0,00 |
4.445,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.318,05 |
33.714,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
10.481,39 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.188,75 |
40.306,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
583,56 |
2.621,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
732,72 |
330,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
26.420,62 |
11.154,75 |
