| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.032.684,00 |
1.079.014,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
909.979,49 |
934.629,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
887.276,90 |
913.364,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
887.276,90 |
904.364,66 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
9.000,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.702,59 |
21.264,81 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.702,59 |
21.264,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.607,63 |
18.415,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.607,63 |
18.415,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.607,63 |
18.415,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.606,23 |
12.666,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.406,23 |
3.952,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.406,23 |
3.952,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
8.714,58 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
8.714,58 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
109.490,65 |
113.302,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
109.490,65 |
113.302,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
109.490,65 |
113.302,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.052.300,31 |
1.134.476,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
931.521,42 |
1.004.010,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
780.330,26 |
843.049,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
780.330,26 |
843.049,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.900,75 |
24.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
126.290,41 |
136.561,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
126.290,41 |
136.561,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.192,02 |
110.549,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.110,76 |
28.356,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.163,95 |
4.980,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.756,81 |
23.071,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190,00 |
305,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.231,25 |
33.569,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.856,08 |
7.953,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.204,50 |
2.873,01 |
| 3223 |
Energija |
20.024,46 |
19.799,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.402,93 |
1.332,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.568,68 |
1.352,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
174,60 |
258,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.467,93 |
46.766,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.026,58 |
5.291,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.609,38 |
19.228,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.131,97 |
3.242,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.117,00 |
2.570,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.543,87 |
5.759,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.370,00 |
946,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.669,13 |
9.727,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
382,08 |
1.856,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
382,08 |
821,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.035,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
617,04 |
763,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
617,04 |
763,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
617,04 |
763,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.771,40 |
19.027,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.771,40 |
19.027,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.771,40 |
19.027,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
198,43 |
125,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
198,43 |
125,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
198,43 |
125,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.052.300,31 |
1.134.476,57 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
19.616,31 |
55.462,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
134.736,41 |
133.792,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6,64 |
72.933,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6,64 |
249,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
806,25 |
3.880,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
806,25 |
3.880,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
806,25 |
3.880,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
806,25 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
3.880,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
806,25 |
3.880,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
103.715,25 |
113.307,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.032.684,00 |
1.079.014,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.053.106,56 |
1.138.357,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.422,56 |
59.342,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.021,16 |
20.485,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6,64 |
72.933,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.032.684,00 |
1.079.014,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.053.106,56 |
1.138.357,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.422,56 |
59.342,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.021,16 |
20.485,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.598,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
38.857,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.386,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.296,78 |
21.831,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
77.438,03 |
109.562,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
96.902,86 |
131.394,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.831,95 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
887.276,90 |
904.364,66 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
9.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.756,81 |
23.071,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.117,00 |
1.599,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.833,87 |
5.431,01 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
28.771,40 |
19.027,05 |
