| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.027.901,50 |
2.056.667,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.570.586,71 |
1.665.432,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.558.374,19 |
1.653.397,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.556.803,90 |
1.651.914,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.570,29 |
1.482,56 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
493,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
493,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
12.212,52 |
11.542,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
550,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.875,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.212,52 |
9.117,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
42,56 |
12,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
42,56 |
12,95 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
42,56 |
12,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.137,55 |
31.119,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.137,55 |
31.119,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.137,55 |
31.119,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
68.119,51 |
111.230,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
66.983,26 |
107.126,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
26,56 |
13,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
66.956,70 |
107.113,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.136,25 |
4.103,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
4.103,62 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.136,25 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
361.015,17 |
248.872,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
361.015,17 |
248.872,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
361.015,17 |
241.124,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.748,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.012.752,46 |
2.161.062,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.560.998,04 |
1.793.680,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.290.868,71 |
1.493.431,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.254.481,18 |
1.450.165,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.387,53 |
43.266,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.324,28 |
59.069,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.805,05 |
241.178,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.805,05 |
241.178,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
278.103,02 |
295.453,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.291,88 |
54.167,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.289,71 |
12.718,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.521,97 |
40.857,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
480,20 |
591,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.929,74 |
112.752,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.085,00 |
19.127,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.855,01 |
10.396,93 |
| 3223 |
Energija |
73.578,91 |
71.980,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.388,62 |
3.735,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.784,73 |
7.434,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.237,47 |
78,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.471,09 |
120.730,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.809,70 |
3.358,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.898,28 |
12.078,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.890,65 |
6.078,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.891,41 |
15.000,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.130,00 |
4.293,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.028,34 |
3.508,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.000,84 |
73.401,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.792,87 |
2.336,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29,00 |
675,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.410,31 |
7.802,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.340,90 |
2.749,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.985,71 |
1.201,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.550,96 |
520,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
429,47 |
248,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.103,27 |
3.041,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.557,05 |
1.556,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.557,05 |
1.556,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.149,71 |
1.248,64 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
407,33 |
307,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
159.204,01 |
69.744,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
159.204,01 |
69.744,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
159.204,01 |
69.744,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
12.890,34 |
628,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
654,40 |
628,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
654,40 |
628,28 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
12.235,94 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
12.235,94 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.012.752,46 |
2.161.062,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.149,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
104.394,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.511,19 |
26.995,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.592,21 |
148.223,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.515,22 |
5.082,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.010,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.010,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.010,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.010,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.649,74 |
14.028,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.649,74 |
14.028,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.135,17 |
12.529,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.998,92 |
8.452,99 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.875,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.136,25 |
2.201,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.514,57 |
1.498,59 |
| 4241 |
Knjige |
1.514,57 |
1.498,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.649,74 |
13.018,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.027.901,50 |
2.057.677,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.022.402,20 |
2.175.091,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.499,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
117.413,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.511,19 |
26.995,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.592,21 |
148.223,35 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
5,19 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
5,19 |
0,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
5,19 |
0,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
5,19 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
5,19 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5,19 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.027.901,50 |
2.057.677,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.022.407,39 |
2.175.091,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.494,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
117.413,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.516,38 |
26.995,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.010,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
90.417,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.175,19 |
388,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.219,10 |
44.795,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
185.854,35 |
233.243,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
189.277,57 |
200.423,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.795,88 |
77.615,45 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.556.803,90 |
1.651.914,59 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.570,29 |
1.482,56 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
493,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.224,91 |
29.574,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
48,84 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.521,97 |
40.857,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.513,92 |
2.623,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
49.237,17 |
65.380,54 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.296,00 |
388,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
159.204,01 |
69.744,86 |
| 54532 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih |
5,19 |
0,00 |
