| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
180.771,16 |
192.617,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
59.816,57 |
19.908,42 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
39.908,15 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
39.908,15 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.908,42 |
19.908,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.908,42 |
19.908,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.666,93 |
63.490,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21,20 |
10,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
21,20 |
10,76 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
28.645,73 |
63.479,71 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
28.645,73 |
63.479,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
92.287,66 |
109.218,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.287,66 |
109.218,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
92.287,66 |
109.218,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
134.530,46 |
193.458,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
68.561,63 |
97.671,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
49.748,19 |
73.263,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
49.748,19 |
73.263,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.700,66 |
13.145,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.112,78 |
11.262,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.112,78 |
11.262,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
65.579,88 |
95.213,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.229,57 |
9.834,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.871,84 |
2.940,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.912,41 |
5.102,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
155,00 |
180,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.290,32 |
1.611,84 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.077,31 |
27.607,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.548,58 |
3.261,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.147,22 |
2.476,27 |
| 3223 |
Energija |
13.027,31 |
12.305,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
5.471,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.354,20 |
4.093,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.394,87 |
52.073,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.198,91 |
6.785,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.315,22 |
4.812,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.421,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.024,54 |
4.272,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
149,31 |
30,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
807,61 |
1.397,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.522,67 |
28.660,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.376,61 |
4.693,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.878,13 |
5.696,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.680,53 |
3.363,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.129,51 |
1.170,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
820,26 |
659,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
96,00 |
146,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
151,83 |
357,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
388,95 |
573,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
388,95 |
573,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
388,95 |
573,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
134.530,46 |
193.458,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.240,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
841,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
154.626,30 |
200.867,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.851,44 |
4.031,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
78.134,90 |
5.434,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.261,09 |
5.434,90 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
398,21 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
398,21 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.862,88 |
5.434,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
38.862,88 |
5.434,90 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
38.873,81 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
38.873,81 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
78.134,90 |
5.434,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
109.384,49 |
187.519,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
180.771,16 |
192.617,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
212.665,36 |
198.893,33 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.894,20 |
6.276,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.241,81 |
13.347,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.851,44 |
4.031,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
180.771,16 |
192.617,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
212.665,36 |
198.893,33 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.894,20 |
6.276,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.241,81 |
13.347,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.347,61 |
7.071,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.458,13 |
21.651,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
176.607,42 |
177.736,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
194.413,80 |
199.388,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.651,75 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
39.908,15 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
19.908,42 |
19.908,42 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.881,61 |
5.102,34 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.680,53 |
3.363,19 |
