| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.710.624,62 |
4.069.724,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.071.690,03 |
3.342.730,47 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
41.794,48 |
47.177,44 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
41.794,48 |
47.177,44 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
300,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.990.760,77 |
3.127.886,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.944.453,86 |
3.081.189,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
46.306,91 |
46.697,55 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
39.134,78 |
167.366,28 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.134,78 |
167.366,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
62,16 |
18,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
62,16 |
18,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
62,16 |
18,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.875,52 |
38.749,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.875,52 |
38.749,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.875,52 |
38.749,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.934,33 |
3.303,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.543,30 |
3.303,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.543,30 |
3.303,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.391,03 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.391,03 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
616.062,58 |
684.923,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
616.062,58 |
684.923,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
589.931,33 |
561.686,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.131,25 |
123.236,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.634.477,78 |
4.185.764,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.865.522,56 |
3.356.784,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.357.194,96 |
2.784.665,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.357.194,96 |
2.784.665,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
119.390,20 |
111.395,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
388.937,40 |
460.723,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
388.937,40 |
459.469,99 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
1.254,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
430.132,97 |
467.392,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.500,32 |
75.126,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.371,17 |
3.966,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.014,15 |
69.995,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
115,00 |
1.163,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
281.498,09 |
306.844,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.064,59 |
21.055,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
130.681,61 |
165.761,82 |
| 3223 |
Energija |
120.996,93 |
108.700,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.928,41 |
8.444,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.037,84 |
2.132,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
788,71 |
750,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.804,06 |
80.776,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.321,00 |
8.293,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.621,81 |
28.873,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
752,58 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.741,68 |
13.777,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.036,03 |
1.105,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.930,74 |
7.239,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.634,55 |
8.431,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.765,67 |
12.801,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.330,50 |
4.645,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.122,82 |
4.214,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.897,01 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
147,58 |
236,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.327,84 |
1.490,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.327,84 |
1.490,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.327,84 |
1.490,87 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
334.797,09 |
358.561,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
334.797,09 |
358.561,13 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
334.797,09 |
358.561,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.697,32 |
1.536,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.697,32 |
1.536,05 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.697,32 |
1.536,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.634.477,78 |
4.185.764,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.146,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.040,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.516,96 |
52.547,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.416,52 |
3.718,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.416,52 |
3.718,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
324,77 |
223,87 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
324,77 |
223,87 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
324,77 |
223,87 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
324,77 |
223,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
79.440,62 |
183.893,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.434,37 |
46.649,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.025,00 |
6.589,80 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.125,00 |
369,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.150,00 |
4.292,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
331,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
198,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.750,00 |
1.397,28 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
50.409,37 |
40.060,19 |
| 4241 |
Knjige |
50.409,37 |
40.060,19 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.006,25 |
137.243,65 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.006,25 |
137.243,65 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
79.115,85 |
183.669,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.710.949,39 |
4.069.948,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.713.918,40 |
4.369.658,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.969,01 |
299.710,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
55.516,96 |
52.547,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.416,52 |
3.718,76 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 845 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 8453 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.989,96 |
1.667,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.712.939,35 |
4.071.616,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.715.908,36 |
4.371.326,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.969,01 |
299.710,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
55.516,96 |
52.547,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.547,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
247.162,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
234.788,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
79.593,78 |
52.431,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
395.568,90 |
604.589,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
422.731,29 |
657.021,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
52.431,39 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
109,00 |
107,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
106,00 |
104,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
41.794,48 |
47.177,44 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
300,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.944.453,86 |
3.081.189,20 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.306,91 |
46.697,55 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.516,28 |
17.900,33 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
318,30 |
5.783,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
16.452,78 |
10.924,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.358,63 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.014,15 |
69.995,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.841,28 |
6.310,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.377,58 |
5.786,88 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
329.975,24 |
353.847,34 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.821,85 |
4.713,79 |
| 84532 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni |
1.989,96 |
1.667,67 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.989,96 |
1.667,67 |
