| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
561.659,23 |
643.450,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
421.665,17 |
457.289,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
421.665,17 |
457.289,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
420.925,62 |
452.258,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
739,55 |
5.031,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
573,68 |
191,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,56 |
0,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,56 |
0,88 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
573,12 |
191,04 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
573,12 |
191,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.265,72 |
2.650,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.265,72 |
2.650,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.265,72 |
2.650,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
137.154,66 |
183.317,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
137.154,66 |
183.317,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
137.154,66 |
180.092,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.225,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
561.264,99 |
675.292,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
383.495,86 |
451.291,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
314.965,92 |
372.791,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
311.473,24 |
364.628,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
699,10 |
5.062,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.793,58 |
3.099,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.560,57 |
16.989,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.969,37 |
61.510,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.969,37 |
61.510,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.710,25 |
71.856,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.904,28 |
28.970,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.845,50 |
1.398,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.538,78 |
27.009,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
520,00 |
562,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.963,81 |
22.487,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.568,90 |
3.704,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.605,95 |
8.012,41 |
| 3223 |
Energija |
5.297,27 |
7.360,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.404,71 |
760,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.470,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
86,98 |
180,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.187,41 |
13.932,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.024,47 |
457,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.170,89 |
2.598,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
910,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.587,16 |
3.283,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.498,23 |
1.498,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.667,64 |
1.758,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.329,02 |
3.336,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.000,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.654,75 |
6.466,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
155,30 |
385,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
221,15 |
245,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.032,02 |
2.852,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.083,19 |
2.788,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
295,62 |
255,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
295,62 |
255,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
295,62 |
255,52 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
107.706,56 |
151.836,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
107.706,56 |
151.836,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
107.706,56 |
151.836,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
56,70 |
52,31 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
56,70 |
52,31 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
56,70 |
52,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
561.264,99 |
675.292,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
394,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
31.841,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2,69 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
342,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
102,26 |
40.070,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
739,55 |
8.256,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
739,55 |
4.623,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.952,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.225,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
727,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
739,55 |
671,00 |
| 4241 |
Knjige |
739,55 |
671,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
3.633,86 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.633,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
739,55 |
8.256,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
561.659,23 |
643.450,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
562.004,54 |
683.548,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
345,31 |
40.098,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2,69 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
342,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
102,26 |
40.070,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
561.659,23 |
643.450,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
562.004,54 |
683.548,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
345,31 |
40.098,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2,69 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
342,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
342,62 |
40.441,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
34.478,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.253,67 |
973,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.192,42 |
21.067,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
17.472,28 |
22.041,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
973,81 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
420.925,62 |
450.663,13 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.595,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
483,20 |
350,68 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
256,35 |
4.681,18 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.265,72 |
2.650,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
920,81 |
1.011,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.538,78 |
27.009,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.081,90 |
911,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.652,00 |
2.496,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
106.593,75 |
150.260,88 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.112,81 |
1.575,71 |
