| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
966.518,36 |
977.296,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
735.948,67 |
733.149,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
14.195,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
14.195,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
721.753,67 |
733.149,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
717.033,49 |
732.839,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.720,18 |
310,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,12 |
1,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,12 |
1,94 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
6,12 |
1,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.042,58 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.042,58 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.042,58 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.394,07 |
1.021,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
730,07 |
81,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
730,07 |
81,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.664,00 |
940,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.664,00 |
940,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
225.126,92 |
243.123,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
225.126,92 |
243.123,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.126,92 |
240.728,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.395,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
961.424,97 |
1.031.660,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
641.072,48 |
712.553,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
531.956,08 |
580.242,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
531.956,08 |
578.938,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
927,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
376,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.336,86 |
35.811,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.779,54 |
96.500,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.779,54 |
96.500,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.972,44 |
139.675,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.238,98 |
52.305,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.736,12 |
2.765,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.711,56 |
47.475,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
95,00 |
1.153,22 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.696,30 |
910,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.538,13 |
55.696,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.443,88 |
9.884,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.639,97 |
17.728,39 |
| 3223 |
Energija |
21.683,61 |
24.607,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.740,29 |
1.237,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.793,86 |
2.108,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
236,52 |
129,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.515,36 |
30.373,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.993,18 |
3.476,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.102,39 |
7.749,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.339,76 |
7.002,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
164,90 |
281,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
712,78 |
1.136,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.416,27 |
2.817,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.786,08 |
6.784,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.125,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.679,97 |
1.300,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
191,88 |
477,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
238,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.250,00 |
628,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
555,93 |
553,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
555,93 |
553,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
555,93 |
553,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
173.824,12 |
178.169,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
173.824,12 |
178.169,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
173.824,12 |
178.169,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
707,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
707,66 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
707,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
961.424,97 |
1.031.660,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.093,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.363,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.634,34 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
36,80 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
57.145,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.664,25 |
10.233,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.664,25 |
7.838,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.592,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.783,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.809,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.664,25 |
4.246,52 |
| 4241 |
Knjige |
4.664,25 |
4.246,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.395,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.395,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.664,25 |
10.233,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
966.518,36 |
977.296,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
966.089,22 |
1.041.894,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
429,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
64.597,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
4.634,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
36,80 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
57.145,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
966.518,36 |
977.296,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
966.089,22 |
1.041.894,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
429,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
64.597,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
4.634,34 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
36,80 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
392,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
59.963,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.284,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.395,62 |
5.985,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
966.518,36 |
977.296,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
973.928,25 |
983.282,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.985,73 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
14.195,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
717.033,49 |
730.974,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.865,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.720,18 |
310,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
38,44 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.746,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.711,56 |
47.475,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
712,78 |
1.136,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.630,45 |
1.077,46 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
173.814,62 |
178.169,50 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9,50 |
0,00 |
