| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
844.947,98 |
903.066,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
684.339,26 |
738.107,94 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
18.002,41 |
13.733,91 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
9.139,49 |
9.972,55 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.862,92 |
3.761,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
658.117,59 |
711.440,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
658.117,59 |
711.440,08 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.219,26 |
12.933,95 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.219,26 |
12.933,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
155,99 |
1,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,23 |
1,50 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
1,94 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
1,07 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
3,29 |
0,43 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
150,76 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
150,76 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.531,40 |
13.883,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.531,40 |
13.883,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.531,40 |
13.883,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.075,24 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
675,24 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
675,24 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.400,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
154.421,17 |
151.073,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
154.421,17 |
151.073,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
151.031,47 |
151.073,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.389,70 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
424,92 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
424,92 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
793.677,69 |
904.454,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
595.814,03 |
707.951,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
493.540,70 |
587.927,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
493.540,70 |
587.927,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.774,57 |
23.006,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.498,76 |
97.017,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.498,76 |
97.017,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
115.210,79 |
109.593,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.631,88 |
18.244,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.774,05 |
1.594,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.857,83 |
16.563,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
86,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.560,69 |
64.648,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.062,47 |
8.686,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.708,10 |
15.195,21 |
| 3223 |
Energija |
46.594,29 |
40.574,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
771,95 |
191,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
423,88 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.308,14 |
23.683,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.650,39 |
3.193,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.811,99 |
8.201,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
288,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.899,24 |
2.421,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
137,64 |
137,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
402,48 |
99,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.595,04 |
7.325,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.080,48 |
1.881,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
476,00 |
133,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.710,08 |
3.017,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
283,34 |
764,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
29,73 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
452,09 |
312,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.944,92 |
1.940,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
599,49 |
450,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
599,49 |
450,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
599,49 |
450,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
82.053,38 |
86.458,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
82.053,38 |
86.458,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.053,38 |
86.458,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
793.677,69 |
904.454,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.270,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
1.387,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
95.532,89 |
23.018,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.187,38 |
6.840,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.187,38 |
6.840,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.491,69 |
731,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.101,99 |
731,96 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.389,70 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.695,69 |
6.108,42 |
| 4241 |
Knjige |
4.695,69 |
6.108,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.187,38 |
6.840,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
130.884,76 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
844.947,98 |
903.066,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
802.865,07 |
911.294,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
42.082,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
8.228,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
23.018,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
35.351,87 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.873,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
844.947,98 |
903.066,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
802.865,07 |
911.294,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
42.082,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
8.228,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
14.144,97 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
35.351,87 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.731,04 |
5.916,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.986,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.531,19 |
6.731,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
866.474,88 |
865.660,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
863.275,03 |
872.391,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.731,04 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
27,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
9.139,49 |
9.972,55 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
8.862,92 |
3.761,36 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
658.117,59 |
711.440,08 |
| 64191 |
Premije na izdane vrijednosne papire |
3,29 |
0,43 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.445,00 |
13.883,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
120,20 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
796,34 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
312,48 |
99,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.395,04 |
7.325,14 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,01 |
133,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
283,34 |
764,76 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.944,92 |
1.940,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
82.053,38 |
86.458,69 |
