| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.017.817,25 |
2.193.790,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.747.385,89 |
1.835.279,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.710.103,80 |
1.780.416,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.687.069,97 |
1.763.379,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.033,83 |
17.037,62 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
37.282,09 |
54.863,04 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
37.282,09 |
54.863,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.874,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.874,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.874,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.808,00 |
14.923,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.358,00 |
7.577,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.358,00 |
7.577,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.450,00 |
7.346,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.450,00 |
3.632,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.714,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.749,36 |
343.587,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.749,36 |
343.587,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
257.749,36 |
343.587,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.966.840,74 |
2.299.174,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.558.292,54 |
1.784.638,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.284.115,21 |
1.460.832,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.284.115,21 |
1.460.832,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.969,76 |
81.583,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
212.207,57 |
242.222,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
212.207,57 |
242.222,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.135,89 |
271.845,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.242,32 |
85.834,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.115,52 |
14.419,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.965,05 |
71.390,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.161,75 |
25,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.456,88 |
111.590,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.307,67 |
16.148,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.781,46 |
44.578,81 |
| 3223 |
Energija |
25.794,92 |
47.173,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.368,16 |
2.891,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
611,54 |
798,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
593,13 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.298,47 |
55.116,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.189,03 |
13.033,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.907,25 |
17.890,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.174,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.755,28 |
7.200,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.445,19 |
4.002,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.760,12 |
5.697,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.469,91 |
2.897,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.596,81 |
2.005,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
2.133,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
106,70 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.031,52 |
19.303,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
458,26 |
1.344,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.605,23 |
399,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.360,00 |
4.324,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.583,03 |
13.165,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
639,83 |
625,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
639,83 |
625,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
639,83 |
625,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
195.957,98 |
241.311,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
195.957,98 |
241.311,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
195.957,98 |
241.311,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
814,50 |
754,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
814,50 |
754,34 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
814,50 |
754,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.966.840,74 |
2.299.174,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.976,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
105.384,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.643,58 |
37.748,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.146,70 |
37.748,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.886,31 |
19.593,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.901,31 |
13.239,39 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
985,00 |
6.353,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.260,39 |
18.155,03 |
| 4241 |
Knjige |
22.260,39 |
18.155,03 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.496,88 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.496,88 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.643,58 |
37.748,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.017.817,25 |
2.193.790,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.009.484,32 |
2.336.922,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.332,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.132,37 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
183.079,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.017.817,25 |
2.193.790,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.009.484,32 |
2.336.922,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.332,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.132,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
183.079,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.332,93 |
39.947,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.665,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.151,55 |
51.829,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.780.289,31 |
1.837.778,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.759.611,20 |
1.889.607,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
51.829,66 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.649.451,86 |
1.709.154,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
37.618,11 |
54.225,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.033,83 |
17.037,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.874,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
8.704,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.245,05 |
18.734,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.965,05 |
71.390,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.760,12 |
5.337,30 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.469,91 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
458,26 |
220,74 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.324,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
195.957,98 |
241.311,08 |
