| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
766.061,59 |
880.678,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
640.614,29 |
739.983,54 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
5.829,90 |
25.954,64 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
5.829,90 |
25.954,64 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
150,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
150,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
600.195,81 |
691.480,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
599.767,16 |
677.804,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
428,65 |
13.676,34 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
23.061,19 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.061,19 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.527,39 |
22.398,29 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.527,39 |
22.398,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,26 |
3,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,26 |
3,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,26 |
3,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.678,40 |
10.861,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.678,40 |
10.861,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.678,40 |
10.861,15 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
115.762,64 |
129.830,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
115.762,64 |
129.830,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
112.400,64 |
125.373,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.362,00 |
4.456,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
728.087,83 |
924.460,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
560.809,31 |
739.818,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
464.370,97 |
613.988,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
463.784,10 |
600.506,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
6.564,45 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
586,87 |
6.916,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.755,29 |
24.672,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.683,05 |
101.157,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.683,05 |
101.157,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.381,53 |
140.637,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.575,62 |
24.679,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.875,00 |
2.252,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.540,62 |
21.996,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
430,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.708,25 |
76.230,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.229,38 |
7.733,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.985,27 |
31.039,98 |
| 3223 |
Energija |
42.958,44 |
36.204,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
309,26 |
417,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.225,90 |
635,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
199,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.748,99 |
29.461,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.195,60 |
4.121,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.906,05 |
6.699,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
991,16 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.636,05 |
6.439,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
578,76 |
1.475,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.216,41 |
2.884,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.805,18 |
6.659,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
419,78 |
925,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.348,67 |
10.266,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
296,86 |
724,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
100,08 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.980,64 |
2.425,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.808,00 |
6.921,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
355,16 |
481,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
355,16 |
481,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
355,16 |
481,42 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
34.236,28 |
43.237,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
34.236,28 |
43.237,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
34.236,28 |
43.237,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
305,55 |
285,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
305,55 |
285,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
305,55 |
285,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
728.087,83 |
924.460,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
37.973,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
43.781,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.709,73 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
21.330,06 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
55.337,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.933,97 |
18.603,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.933,97 |
18.603,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.362,00 |
4.456,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.362,00 |
4.304,14 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
152,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.571,97 |
14.146,91 |
| 4241 |
Knjige |
9.571,97 |
14.146,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.933,97 |
18.603,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
766.061,59 |
880.678,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
741.021,80 |
943.064,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.039,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
62.385,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.709,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.330,06 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
55.337,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
766.061,59 |
880.678,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
741.021,80 |
943.064,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.039,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
62.385,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.709,73 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.330,06 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.709,73 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
58.675,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.385,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.234,24 |
6.822,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
766.061,59 |
880.678,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
765.473,42 |
887.501,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.822,41 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
5.829,90 |
25.954,64 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
150,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
599.767,16 |
677.804,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
428,65 |
13.676,34 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.061,19 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.627,81 |
10.861,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.540,62 |
21.996,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
232,46 |
1.018,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.166,41 |
134,38 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
34.236,28 |
43.237,78 |
