| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
884.970,13 |
1.019.650,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
720.476,98 |
834.369,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
719.812,98 |
834.369,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
715.870,85 |
813.777,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.942,13 |
20.591,35 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
664,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
664,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25,44 |
10,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25,44 |
10,69 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
25,44 |
10,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.477,00 |
220,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.477,00 |
220,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.477,00 |
220,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
950,67 |
463,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
356,00 |
463,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
356,00 |
463,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
594,67 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
594,67 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
162.040,04 |
184.587,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
162.040,04 |
184.587,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
162.040,04 |
170.572,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.015,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
856.041,23 |
1.068.783,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
596.645,57 |
776.093,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
495.272,92 |
647.243,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
495.272,92 |
647.243,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.652,66 |
22.054,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.719,99 |
106.795,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.719,99 |
106.795,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.322,20 |
209.761,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.976,75 |
54.687,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.398,70 |
8.789,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.418,05 |
43.995,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
1.902,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
95.134,14 |
99.306,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.257,18 |
11.462,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.383,93 |
63.962,50 |
| 3223 |
Energija |
24.646,03 |
21.866,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
645,19 |
854,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.153,56 |
1.160,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
48,25 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.672,09 |
45.880,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.297,57 |
3.831,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.402,50 |
6.414,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
850,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.587,13 |
2.915,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.786,89 |
3.655,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
477,81 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.524,73 |
25.554,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.438,73 |
2.524,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
306,73 |
984,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.539,22 |
9.886,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
244,94 |
432,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
712,60 |
748,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.312,48 |
2.957,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.081,11 |
5.528,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
351,16 |
431,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
351,16 |
431,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
351,16 |
431,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
80.582,71 |
82.318,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
80.582,71 |
82.318,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
80.582,71 |
82.318,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
139,59 |
179,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
139,59 |
179,33 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
139,59 |
179,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
856.041,23 |
1.068.783,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.928,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
49.132,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.220,87 |
37.520,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
69.844,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.479,47 |
39.992,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.479,47 |
29.242,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.366,56 |
23.101,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.757,95 |
8.271,31 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
8.212,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
9.208,75 |
3.453,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.399,86 |
3.164,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.112,91 |
5.301,29 |
| 4241 |
Knjige |
8.112,91 |
5.301,29 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
840,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
840,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
10.750,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
10.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.479,47 |
39.992,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
884.970,13 |
1.019.650,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
880.520,70 |
1.108.775,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.449,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
89.124,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.220,87 |
37.520,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
69.844,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
884.970,13 |
1.019.650,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
880.520,70 |
1.108.775,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.449,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
89.124,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.220,87 |
37.520,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.670,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.604,25 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
58.678,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.874,52 |
42.459,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
891.232,88 |
1.023.574,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
888.648,08 |
1.066.033,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.459,32 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
710.614,85 |
807.205,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.256,00 |
6.572,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.942,13 |
14.480,79 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.110,56 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
664,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.477,00 |
220,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.418,05 |
43.995,93 |
| 32371 |
Autorski honorari |
477,81 |
1.258,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
59,73 |
731,24 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.484,00 |
2.302,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
71.888,78 |
75.383,63 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.693,93 |
6.934,42 |
