| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
684.212,58 |
795.521,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
579.443,20 |
636.402,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
566.117,80 |
610.496,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
565.807,80 |
603.061,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
7.434,78 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.325,40 |
25.905,70 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.325,40 |
25.905,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
324,08 |
213,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,36 |
0,80 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
1,36 |
0,80 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
322,72 |
212,48 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
322,72 |
212,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.324,53 |
5.842,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.324,53 |
5.842,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.324,53 |
5.842,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
101.120,77 |
153.063,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
101.120,77 |
153.063,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
101.120,77 |
121.877,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
31.185,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
678.462,02 |
824.600,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
527.867,50 |
642.114,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
417.635,48 |
515.966,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
417.635,48 |
515.966,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.118,00 |
29.798,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.114,02 |
96.349,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.114,02 |
90.775,63 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
5.573,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
95.893,52 |
129.603,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.441,87 |
56.433,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
780,15 |
1.236,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.661,72 |
55.197,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.958,17 |
50.477,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.942,74 |
6.896,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.872,08 |
16.010,83 |
| 3223 |
Energija |
20.240,61 |
22.091,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.540,95 |
1.981,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.343,83 |
2.477,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.017,96 |
1.019,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.194,08 |
21.961,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.477,32 |
2.691,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.885,34 |
6.321,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
283,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.020,13 |
2.930,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
454,44 |
5.863,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
990,75 |
2.750,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
111,22 |
1.121,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
299,40 |
730,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
299,40 |
730,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
152,80 |
2.019,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
152,80 |
2.019,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
152,80 |
241,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1.778,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.548,20 |
50.863,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.548,20 |
50.863,01 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
54.000,01 |
50.863,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
548,19 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
678.462,02 |
824.600,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.750,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
29.078,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.364,45 |
50.205,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.364,45 |
48.080,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
42.613,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.427,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
31.185,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.364,45 |
5.467,47 |
| 4241 |
Knjige |
5.364,45 |
5.467,47 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.125,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.125,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.364,45 |
50.205,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
684.212,58 |
795.521,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
683.826,47 |
874.806,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
386,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
79.284,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
684.212,58 |
795.521,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
683.826,47 |
874.806,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
386,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
79.284,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
386,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
79.284,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
62.031,12 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.415,53 |
18.415,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
120.602,48 |
98.031,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
120.602,48 |
114.566,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.415,53 |
1.880,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
565.807,80 |
603.061,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
7.434,78 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
54.000,01 |
50.863,01 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
548,19 |
0,00 |
