| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
377.259,45 |
393.297,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
319.917,89 |
332.904,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
319.917,89 |
332.904,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
319.071,54 |
332.664,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
846,35 |
240,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,14 |
0,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,14 |
0,20 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
1,14 |
0,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
77,87 |
556,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
77,87 |
556,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
77,87 |
556,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
57.262,55 |
59.836,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
57.262,55 |
59.836,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.505,55 |
57.461,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.757,00 |
2.375,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
374.925,05 |
420.735,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
293.180,50 |
333.515,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
242.507,75 |
277.644,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
238.412,39 |
273.643,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38,97 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.056,39 |
4.001,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.658,96 |
10.105,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.013,79 |
45.764,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.013,79 |
45.764,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
51.629,84 |
55.702,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.005,15 |
26.718,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.722,83 |
1.317,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.667,32 |
24.274,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
615,00 |
1.126,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.187,81 |
12.536,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.586,35 |
4.058,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.161,37 |
2.508,42 |
| 3223 |
Energija |
3.455,92 |
3.642,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.356,33 |
695,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
627,84 |
1.446,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
185,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.891,18 |
14.934,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.153,93 |
1.377,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.009,60 |
4.733,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
379,88 |
379,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.838,98 |
2.061,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.451,96 |
721,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
750,34 |
2.021,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.306,49 |
2.513,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.125,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
545,70 |
1.514,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
104,70 |
211,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
180,99 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
793,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
96,92 |
509,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
429,24 |
489,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
429,24 |
489,70 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
429,24 |
489,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.640,26 |
30.990,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.640,26 |
30.990,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.640,26 |
30.990,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
45,21 |
37,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
45,21 |
37,47 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
45,21 |
37,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
374.925,05 |
420.735,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.334,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.438,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.961,32 |
2.294,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
27.798,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.001,11 |
2.619,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.001,11 |
244,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.757,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.465,14 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
291,86 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
244,11 |
244,02 |
| 4241 |
Knjige |
244,11 |
244,02 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.375,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.001,11 |
2.619,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
377.259,45 |
393.297,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
376.926,16 |
423.354,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
333,29 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
30.057,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.961,32 |
2.294,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
27.798,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
377.259,45 |
393.297,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
376.926,16 |
423.354,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
333,29 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
30.057,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.961,32 |
2.294,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.294,61 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
27.762,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.842,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.961,32 |
2.354,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
377.256,45 |
393.297,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
376.863,09 |
395.652,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.354,68 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
319.071,54 |
332.664,97 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
846,35 |
240,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
77,87 |
556,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.667,32 |
24.274,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
730,00 |
450,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
750,34 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
29.033,90 |
30.499,99 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
606,36 |
490,49 |
