| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
178.621,71 |
208.587,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.360,39 |
16.775,46 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.360,39 |
16.775,46 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.360,39 |
16.775,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,84 |
1,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,84 |
1,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,84 |
1,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.500,00 |
4.628,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.500,00 |
4.628,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.500,00 |
4.628,11 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
172.756,48 |
187.181,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
172.756,48 |
187.181,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
165.432,48 |
187.181,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.324,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
189.293,51 |
220.750,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
146.344,35 |
180.541,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
112.917,78 |
135.956,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
112.917,78 |
135.956,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.795,15 |
22.424,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.631,42 |
22.159,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.631,42 |
22.159,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
42.571,41 |
39.700,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.768,16 |
12.722,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.137,83 |
2.058,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.630,33 |
10.664,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.657,57 |
4.317,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.650,18 |
2.205,10 |
| 3223 |
Energija |
985,63 |
576,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
898,48 |
1.292,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
123,28 |
242,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.925,83 |
15.497,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.226,07 |
960,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.242,88 |
1.101,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.973,56 |
10.295,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
285,80 |
1.731,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.197,52 |
1.406,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.219,85 |
7.163,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.171,41 |
5.582,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
260,72 |
362,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
547,72 |
918,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
300,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
377,75 |
508,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
377,75 |
508,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
377,75 |
508,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
189.293,51 |
220.750,04 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.671,80 |
12.163,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
62.385,22 |
36.194,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.500,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.518,47 |
11.826,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.518,47 |
11.826,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.518,47 |
11.826,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.668,47 |
11.826,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.850,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.518,47 |
11.826,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
178.621,71 |
208.587,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
204.811,98 |
232.576,39 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.190,27 |
23.989,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
62.385,22 |
36.194,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
178.621,71 |
208.587,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
204.811,98 |
232.576,39 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.190,27 |
23.989,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
62.385,22 |
36.194,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.194,95 |
12.205,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
72.046,96 |
51.215,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
159.489,61 |
194.320,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
180.321,35 |
217.062,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
51.215,22 |
28.472,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.360,39 |
16.775,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.630,33 |
10.664,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.393,84 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.171,41 |
5.582,58 |
