| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
262.845,96 |
444.969,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
67.441,01 |
168.054,27 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
12.896,17 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
12.896,17 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
50.008,40 |
165.054,54 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
50.008,40 |
131.701,30 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
33.353,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.536,44 |
2.999,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.536,44 |
2.999,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,75 |
2,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,75 |
2,99 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,75 |
2,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
724,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
724,60 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
724,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
195.399,20 |
276.187,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
195.399,20 |
276.187,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
184.720,05 |
250.165,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.679,15 |
26.022,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
239.264,89 |
400.645,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
114.983,42 |
161.218,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
91.102,37 |
128.707,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
91.102,37 |
128.707,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.742,10 |
17.080,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.138,95 |
15.430,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.138,95 |
15.430,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
123.940,44 |
239.027,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.664,40 |
16.447,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.078,84 |
3.743,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.585,56 |
12.411,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
292,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.409,33 |
11.830,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.818,15 |
4.899,16 |
| 3223 |
Energija |
1.646,12 |
2.450,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.438,20 |
2.992,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.506,86 |
1.488,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.032,12 |
205.838,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.052,65 |
2.447,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.045,72 |
6.515,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.505,44 |
3.505,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
41.352,59 |
152.489,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.713,89 |
3.055,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.361,83 |
37.823,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.834,59 |
4.910,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.492,01 |
2.915,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
894,07 |
890,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.448,51 |
1.030,94 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
7,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
65,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
341,03 |
399,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
341,03 |
399,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
341,03 |
399,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
239.264,89 |
400.645,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.581,07 |
44.323,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.181,69 |
4.187,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.575,32 |
59.375,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.350,32 |
881,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.350,32 |
881,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.987,82 |
881,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.362,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
17.225,00 |
58.493,68 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.225,00 |
58.493,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.575,32 |
59.375,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
262.845,96 |
444.969,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
262.840,21 |
460.021,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
15.052,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.181,69 |
4.187,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
262.845,96 |
444.969,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
262.840,21 |
460.021,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
15.052,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.181,69 |
4.187,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.187,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
10.864,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.336,88 |
20.875,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
205.725,11 |
337.196,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
200.186,15 |
358.072,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.875,84 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
12.896,17 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
50.008,40 |
131.701,30 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
33.353,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.536,44 |
2.999,73 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.092,56 |
12.411,79 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
2.915,89 |
