| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
835.616,99 |
864.004,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
727.568,99 |
666.241,41 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
321.728,92 |
368.202,74 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
316.050,99 |
368.202,74 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
5.677,93 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
55.883,20 |
15.772,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
51.806,13 |
15.772,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.077,07 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
349.956,87 |
282.265,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
349.956,87 |
282.265,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
97,69 |
24,89 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
97,69 |
24,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
97,69 |
24,89 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
107.950,31 |
197.738,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
107.950,31 |
197.738,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
107.950,31 |
197.738,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
562.615,57 |
920.593,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
469.682,13 |
586.616,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
362.042,29 |
439.177,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
362.042,29 |
439.177,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.360,56 |
75.086,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.279,28 |
72.352,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.279,28 |
72.352,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
82.207,94 |
115.982,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.454,27 |
44.395,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.603,41 |
18.851,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.730,86 |
25.544,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.120,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.966,25 |
6.225,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.849,29 |
4.620,41 |
| 3223 |
Energija |
964,86 |
1.605,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
152,10 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.406,04 |
58.077,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.548,40 |
1.599,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.340,81 |
2.712,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32,50 |
1.498,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.277,17 |
12.208,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
16.912,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.647,04 |
11.608,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.560,12 |
11.537,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.381,38 |
7.283,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.308,18 |
2.770,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.206,49 |
1.369,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
58,64 |
45,34 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.364,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.808,07 |
1.732,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.377,78 |
860,55 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
8.087,84 |
0,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
8.087,84 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.289,94 |
860,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.289,94 |
860,55 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.347,72 |
217.133,91 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
0,00 |
110.256,08 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
110.256,08 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.347,72 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.347,72 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
106.877,83 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
106.877,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
562.615,57 |
920.593,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
273.001,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
56.588,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
231.320,97 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
41.680,45 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
835.616,99 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.406,49 |
3.195,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.406,49 |
3.195,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.406,49 |
3.195,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.406,49 |
3.195,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.406,49 |
3.195,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.406,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
835.616,99 |
864.004,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
573.022,06 |
923.789,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
262.594,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
59.784,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
220.914,48 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
41.680,45 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
835.616,99 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
203.862,23 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
203.862,23 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
203.862,23 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
203.862,23 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
203.862,23 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
203.862,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
835.616,99 |
864.004,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
776.884,29 |
923.789,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
58.732,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
59.784,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
17.052,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
41.680,45 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.052,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
42.732,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
79.469,71 |
114.619,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
983.907,41 |
891.788,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
948.757,75 |
1.006.407,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
114.619,37 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.718,28 |
15.347,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.087,85 |
425,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.077,07 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
347.602,08 |
280.451,98 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.813,92 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.354,79 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.335,75 |
3.552,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.730,86 |
25.477,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.308,18 |
2.770,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
423,93 |
442,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.162,34 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
8.087,84 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.347,72 |
0,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
36.248,59 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
70.629,24 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
203.862,23 |
0,00 |
