| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
805.363,19 |
855.366,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
626.983,33 |
674.446,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
618.745,24 |
673.978,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
617.216,06 |
672.390,17 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.529,18 |
1.588,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.765,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.765,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
473,09 |
468,33 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
473,09 |
468,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36,36 |
16,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
36,36 |
16,47 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
36,36 |
16,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
157,00 |
256,00 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
157,00 |
256,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
157,00 |
256,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.654,25 |
58.279,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.041,61 |
42.083,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
37.041,61 |
42.083,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.612,64 |
16.195,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.612,64 |
16.195,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
136.532,25 |
122.368,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
136.532,25 |
122.368,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.532,25 |
122.368,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
793.068,01 |
893.463,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
616.951,16 |
730.434,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
512.072,63 |
602.287,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
506.266,01 |
602.287,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.806,62 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.340,80 |
28.770,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.537,73 |
99.377,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.537,73 |
99.377,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
150.771,69 |
150.007,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.051,25 |
35.267,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.768,56 |
4.297,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.677,69 |
29.942,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
605,00 |
1.027,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.905,13 |
57.827,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.988,98 |
6.977,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
473,09 |
1.070,37 |
| 3223 |
Energija |
48.236,66 |
47.815,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.187,90 |
1.129,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
349,05 |
435,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
669,45 |
397,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.938,21 |
51.339,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.137,61 |
4.824,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.045,74 |
2.818,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.992,79 |
6.311,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
311,70 |
619,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.600,00 |
1.360,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.227,83 |
17.687,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.572,54 |
14.722,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
50,00 |
2.995,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.877,10 |
5.573,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
224,36 |
545,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.033,90 |
1.925,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
99,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.983,97 |
2.134,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.609,87 |
869,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
870,35 |
1.155,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
870,35 |
1.155,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
870,35 |
996,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
159,01 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.067,91 |
11.468,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.067,91 |
11.468,11 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.067,91 |
11.468,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
406,90 |
397,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
406,90 |
397,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
406,90 |
397,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
793.068,01 |
893.463,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.295,18 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
38.097,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.543,17 |
32.303,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
59.442,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.468,01 |
37.790,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.468,01 |
1.735,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.567,30 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.567,30 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.900,71 |
1.735,07 |
| 4241 |
Knjige |
1.900,71 |
1.735,07 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.000,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
36.055,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
36.055,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.468,01 |
37.790,46 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.892,22 |
1.892,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
805.363,19 |
855.366,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
805.536,02 |
931.254,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
172,83 |
75.887,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.543,17 |
32.303,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.892,22 |
61.334,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
805.363,19 |
855.366,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
805.536,02 |
931.254,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
172,83 |
75.887,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.543,17 |
32.303,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.370,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
43.583,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
49.408,56 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.234,63 |
36.588,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.069.624,88 |
595.599,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.077.270,91 |
632.187,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.588,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
617.216,06 |
672.390,17 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.529,18 |
1.588,25 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
7.765,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
609,47 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.677,69 |
29.942,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
580,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
17.687,21 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
24.067,91 |
11.468,11 |
