| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.111.615,48 |
14.059.326,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
38.591,41 |
2.522.724,93 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
14.925,00 |
159.161,08 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
119.162,33 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
14.925,00 |
39.998,75 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
19.294,18 |
23.536,28 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
19.294,18 |
23.536,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
2.187.541,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
2.184.741,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
2.800,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.372,23 |
152.486,57 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.372,23 |
152.486,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.228,58 |
1.929,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,34 |
107,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,34 |
107,13 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
9.226,24 |
1.822,68 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
1.822,68 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
9.226,24 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.670,20 |
371.358,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.670,20 |
371.358,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.670,20 |
371.358,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.131.051,49 |
1.116.829,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.101.730,66 |
1.070.226,04 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.029.789,77 |
551.294,45 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
71.940,89 |
518.931,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
29.320,83 |
46.603,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
4.853,45 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
29.320,83 |
41.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.726.541,32 |
9.974.218,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
286.525,08 |
1.431.389,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
26.748,08 |
484.924,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
259.777,00 |
946.465,39 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.440.016,24 |
8.542.828,96 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
158.532,48 |
72.265,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
158.532,48 |
72.265,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.467.465,57 |
10.901.740,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.554.874,97 |
7.668.325,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.151.233,65 |
6.480.063,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.151.233,65 |
6.480.063,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.798,04 |
216.011,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
337.843,28 |
972.251,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
337.843,28 |
972.251,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.904.595,17 |
3.184.417,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.437,51 |
193.282,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.213,57 |
19.656,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.241,35 |
144.863,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.982,59 |
25.162,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
3.600,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.313.274,70 |
1.553.244,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.453,40 |
47.892,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.203.286,92 |
1.228.905,01 |
| 3223 |
Energija |
72.747,24 |
250.325,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.162,22 |
2.495,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.624,92 |
23.626,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
477.617,48 |
1.174.592,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.414,29 |
35.077,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
120.399,63 |
276.749,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
9.699,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.810,66 |
88.871,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
186,34 |
164,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
188.200,92 |
192.582,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
103.026,57 |
469.070,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.732,21 |
85.609,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.846,86 |
16.766,69 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
191.610,44 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
191.610,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.265,48 |
71.687,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.354,32 |
7.932,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.658,97 |
15.908,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.246,13 |
2.953,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.905,36 |
2.871,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.180,78 |
7.502,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.919,92 |
34.518,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.975,93 |
48.997,11 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
131,41 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
131,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.975,93 |
48.865,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.444,14 |
10.811,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
79,67 |
38.053,87 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
452,12 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
19,50 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
19,50 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
19,50 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.467.465,57 |
10.901.740,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
3.157.585,73 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
355.850,09 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.236.007,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
728.300,13 |
679.411,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
50.415,66 |
66.830,23 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
670.666,59 |
570.730,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.915,00 |
180,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.915,00 |
180,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
215,00 |
180,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
215,00 |
180,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.700,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.700,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
413.436,96 |
1.088.787,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
253.520,20 |
810.615,39 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
32.091,18 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
32.091,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
242.397,09 |
704.596,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
48.834,33 |
66.391,55 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.793,81 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.815,07 |
18.432,12 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
164.877,16 |
614.066,95 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
650,00 |
546,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.426,72 |
5.158,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
72.390,51 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
72.390,51 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.123,11 |
1.537,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.123,11 |
1.537,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
159.916,76 |
278.171,63 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
159.916,76 |
278.171,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
410.521,96 |
1.088.607,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
907.241,84 |
1.751.065,04 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
976,19 |
796,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.114.530,48 |
14.059.506,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.880.902,53 |
11.990.527,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.068.978,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
766.372,05 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
907.241,84 |
3.987.072,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
729.276,32 |
680.207,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.114.530,48 |
14.059.506,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.880.902,53 |
11.990.527,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
2.068.978,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
766.372,05 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
907.241,84 |
3.987.072,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.673.613,89 |
1.918.093,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
203.006,16 |
72,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.007,31 |
31.413,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.032.704,28 |
15.736.157,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.085.161,67 |
15.531.303,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.549,92 |
236.268,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
219,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
197,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
85.664,59 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
33.497,74 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
14.925,00 |
9.998,75 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
30.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
19.294,18 |
23.536,28 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.179.741,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.800,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.372,23 |
84.212,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
68.274,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
47.670,20 |
2.122,73 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
7.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.851,88 |
13.340,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.498,07 |
130.538,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.507,39 |
1.426,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
103.026,57 |
457.083,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.354,32 |
7.932,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.909,69 |
7.019,13 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.166,00 |
| 34223 |
Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru |
0,00 |
131,41 |
