| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.153.101,59 |
6.322.277,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
329.950,14 |
4.380.500,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
27.970,63 |
10.500,50 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
27.970,63 |
10.500,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
300.994,97 |
4.370.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
300.994,97 |
3.877.640,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
492.359,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
984,54 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
984,54 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,08 |
5,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,08 |
5,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,08 |
5,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.950.030,87 |
1.901.360,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.950.030,87 |
1.901.360,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.950.030,87 |
1.901.360,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
42.811,79 |
40.410,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.541,79 |
33.494,44 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
237,10 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.304,69 |
33.494,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.270,00 |
6.916,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.916,45 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
17.270,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.830.307,71 |
0,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.830.307,71 |
0,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.793.778,28 |
0,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
36.529,43 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.287.120,21 |
4.447.819,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.996.275,75 |
3.122.135,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.470.922,79 |
2.573.287,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.458.965,73 |
2.570.853,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.957,06 |
2.433,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
136.438,21 |
137.897,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
388.914,75 |
410.950,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
388.914,75 |
410.950,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.262.310,18 |
1.277.906,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.490,15 |
62.537,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.527,98 |
1.710,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.948,42 |
58.539,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.013,75 |
2.287,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
925.667,79 |
941.252,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
72.993,56 |
62.226,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
484.838,37 |
503.109,65 |
| 3223 |
Energija |
337.098,48 |
352.230,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.783,48 |
13.121,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.588,05 |
10.294,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.365,85 |
269,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
226.434,10 |
241.000,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.532,01 |
12.389,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
61.409,99 |
71.718,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.718,85 |
6.138,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
119.148,72 |
115.062,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
232,26 |
232,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.463,66 |
8.727,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.299,34 |
7.974,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.923,13 |
17.881,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
706,14 |
875,14 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
14.258,86 |
19.576,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.459,28 |
13.539,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.494,34 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.535,54 |
7.004,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
438,24 |
731,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.991,16 |
3.806,29 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.997,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
28.534,28 |
47.682,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
28.534,28 |
47.682,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.506,51 |
2.564,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
25.120,69 |
44.854,46 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
907,08 |
263,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
94,94 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
94,94 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
94,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.287.120,21 |
4.447.819,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.874.458,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
134.018,62 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.523.986,45 |
1.664.781,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
42.541,16 |
50.518,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.866,32 |
4.689,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.562,03 |
301.154,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.689,60 |
81.302,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.689,60 |
81.302,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.627,00 |
7.815,22 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
6.930,78 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.314,10 |
3.990,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
1.709,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.748,50 |
60.857,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
31.872,43 |
219.851,53 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
30.981,09 |
219.851,53 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
891,34 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.562,03 |
301.154,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
64,32 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.153.101,59 |
6.322.277,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.339.682,24 |
4.748.973,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.573.304,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
186.580,65 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.524.050,77 |
1.664.781,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
42.541,16 |
50.518,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.153.101,59 |
6.322.277,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.339.682,24 |
4.748.973,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.573.304,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
186.580,65 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.524.050,77 |
1.664.781,94 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.710.631,42 |
91.477,43 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
43.120,73 |
1.683,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.842.835,82 |
6.721.419,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.884.273,39 |
6.402.277,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.683,16 |
320.824,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
144,00 |
138,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
144,00 |
138,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
27.970,63 |
10.500,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
300.000,00 |
3.877.640,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
994,97 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
492.359,99 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
984,54 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.950.030,87 |
1.901.360,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.263,12 |
11.054,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15.671,13 |
12.360,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.948,42 |
58.539,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.266,20 |
8.727,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
4.520,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.494,34 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.369,58 |
5.747,64 |
