| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.122.819,74 |
6.845.109,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.223.759,28 |
616.748,86 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.223.759,28 |
616.748,86 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
670.070,34 |
533.415,53 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
553.688,94 |
83.333,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.888.598,55 |
6.134.948,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.611,23 |
888,96 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.611,23 |
888,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.886.987,32 |
6.134.059,05 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.886.987,32 |
6.134.059,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
198,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
198,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
198,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33,20 |
1.332,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33,20 |
1.332,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
33,20 |
1.332,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.428,71 |
91.881,74 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
10.428,71 |
9.836,05 |
| 6819 |
Ostale kazne |
10.428,71 |
9.836,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
82.045,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.078.716,27 |
5.260.909,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
476.609,04 |
517.945,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
389.346,35 |
423.382,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
386.017,21 |
420.351,91 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.329,14 |
3.030,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.108,90 |
23.837,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
65.153,79 |
70.725,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
65.153,79 |
70.725,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.901.539,36 |
3.821.579,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.833,35 |
18.256,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.519,90 |
2.543,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.827,20 |
11.608,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.486,25 |
4.105,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.131,69 |
35.000,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.969,76 |
5.577,47 |
| 3223 |
Energija |
12.448,68 |
11.668,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
652,18 |
887,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.061,07 |
15.513,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.353,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.808.711,50 |
3.730.156,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.891,68 |
7.783,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.513.324,38 |
3.442.977,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.330,67 |
13.193,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
56.729,76 |
56.706,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.983,04 |
14.185,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
66.321,67 |
68.191,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
33.293,50 |
19.554,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
101.836,80 |
107.565,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.862,82 |
38.166,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.899,78 |
10.517,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.140,78 |
11.366,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.355,99 |
8.052,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.674,52 |
4.937,02 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.791,75 |
3.048,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
144,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
100,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
88.766,03 |
88.969,45 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
58.734,25 |
70.229,53 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
38.766,33 |
70.229,53 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
19.967,92 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
30.031,78 |
18.739,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.395,16 |
1.836,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,25 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
28.634,37 |
16.903,51 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
609.739,29 |
832.229,08 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
609.739,29 |
832.229,08 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
609.739,29 |
832.229,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.062,55 |
185,81 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.062,55 |
185,81 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
819,34 |
185,81 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.243,21 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.078.716,27 |
5.260.909,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.584.199,74 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
955.896,53 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.299.510,34 |
512.170,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.645,68 |
32.212,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
7.000,01 |
0,99 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.000,01 |
0,99 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
7.000,01 |
0,99 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
7.000,01 |
0,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.108.551,20 |
1.687.078,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.025,49 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.755,79 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.755,79 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
269,70 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
269,70 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.082.525,71 |
1.687.078,20 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.082.525,71 |
1.687.078,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.101.551,19 |
1.687.077,21 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,99 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.129.819,75 |
6.845.110,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.187.267,47 |
6.947.987,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.057.447,72 |
102.877,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.299.510,34 |
512.170,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.646,67 |
32.212,95 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
2.535.495,11 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
2.535.495,11 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
2.535.495,11 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.535.495,11 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
265.386,80 |
597.193,82 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
265.386,80 |
597.193,82 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
265.386,80 |
597.193,82 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
265.386,80 |
597.193,82 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
2.270.108,31 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
597.193,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.665.314,86 |
6.845.110,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.452.654,27 |
7.545.181,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
787.339,41 |
700.071,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.299.510,34 |
512.170,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
512.170,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
187.900,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
17.714,95 |
18.586,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.777.211,20 |
716.102,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.949.753,05 |
12.928.667,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
14.010.862,23 |
13.536.230,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
716.102,02 |
108.538,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
570.070,34 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
100.000,00 |
433.415,53 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
100.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
83.333,33 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
553.688,94 |
0,00 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
5.817.728,81 |
6.064.226,51 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
67.488,66 |
68.476,71 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
198,74 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.827,20 |
11.608,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.899,78 |
10.517,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
373,21 |
466,39 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
38.766,33 |
70.229,53 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
341.739,29 |
327.229,08 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
268.000,00 |
505.000,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
2.535.495,11 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
265.386,80 |
597.193,82 |
