| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
360.201,96 |
403.136,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
62.235,56 |
18.584,86 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
62.235,56 |
18.584,86 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
62.235,56 |
18.584,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
297.966,40 |
384.551,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
297.966,40 |
384.551,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
297.658,90 |
384.551,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
307,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
312.673,90 |
466.715,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
255.024,83 |
373.935,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
211.597,24 |
289.879,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
211.597,24 |
289.641,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
237,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.851,82 |
40.934,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.575,77 |
43.122,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.575,77 |
43.122,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.498,09 |
92.412,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.247,13 |
22.242,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.168,30 |
915,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.417,83 |
20.079,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
661,00 |
1.247,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.104,34 |
5.461,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.253,97 |
1.234,20 |
| 3223 |
Energija |
3.662,86 |
3.708,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
187,51 |
519,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.002,74 |
53.481,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.062,36 |
1.054,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
885,10 |
1.012,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
650,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.407,89 |
1.551,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.932,46 |
21.773,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.840,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.064,93 |
26.248,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.143,88 |
11.227,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.798,28 |
8.800,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.492,71 |
1.533,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
245,45 |
45,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
480,00 |
600,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
127,44 |
120,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
150,98 |
366,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
150,98 |
366,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
150,98 |
366,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
312.673,90 |
466.715,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.528,06 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
63.579,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
139.763,13 |
139.200,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
307,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
307,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
307,50 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
307,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
307,50 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
58.465,90 |
57.903,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
360.201,96 |
403.136,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
312.981,40 |
466.715,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
47.220,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
63.579,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
81.297,23 |
81.297,23 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
47.220,56 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
360.201,96 |
403.136,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
312.981,40 |
466.715,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
47.220,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
63.579,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.076,67 |
81.297,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
81.297,23 |
17.718,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
23.622,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
62.235,56 |
18.584,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.417,83 |
20.079,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.798,28 |
8.800,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
594,00 |
603,22 |
