| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.812.021,91 |
3.479.022,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
174.623,96 |
644.339,34 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
16.209,16 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
16.209,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.000,00 |
578.643,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.000,00 |
578.643,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
154.623,96 |
49.486,68 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
154.623,96 |
49.486,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
382,21 |
673,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
382,21 |
673,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
382,21 |
212,57 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
461,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
76.157,56 |
5.847,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
76.157,56 |
5.847,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
76.157,56 |
5.847,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.017.131,46 |
764.553,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.017.131,46 |
764.553,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.017.131,46 |
764.553,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.543.726,72 |
2.063.607,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
102.500,00 |
474.295,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
32.500,00 |
42.014,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
70.000,00 |
432.280,89 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.441.226,72 |
1.589.312,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.734.229,93 |
3.384.383,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.998.350,36 |
2.210.569,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.672.500,06 |
1.863.921,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.665.064,34 |
1.855.964,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.435,72 |
7.956,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.967,01 |
52.745,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
275.883,29 |
293.901,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
274.755,19 |
293.901,64 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.128,10 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
733.549,04 |
1.171.371,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
90.769,95 |
91.244,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.354,69 |
10.659,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
69.759,47 |
70.240,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.655,79 |
10.344,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
278.173,45 |
122.220,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.383,87 |
30.628,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
151.126,54 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
84.432,39 |
76.841,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.777,24 |
5.712,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.412,36 |
2.081,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.041,05 |
6.956,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
320.251,63 |
336.340,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.687,15 |
21.840,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
167.481,06 |
162.229,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.531,93 |
7.981,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.233,67 |
34.797,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.171,53 |
4.144,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
38.826,91 |
54.170,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.882,32 |
9.306,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
30.022,02 |
35.343,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.415,04 |
6.525,34 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
585.916,47 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
585.916,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.354,01 |
35.650,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.910,73 |
12.330,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
20.966,72 |
16.012,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.404,77 |
3.945,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.840,88 |
1.729,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
230,91 |
1.631,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.330,53 |
2.442,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.330,53 |
2.442,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.160,88 |
2.245,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
65,53 |
197,08 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
104,12 |
0,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.734.229,93 |
3.384.383,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
77.791,98 |
94.638,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
182.069,08 |
125.476,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
486.516,12 |
455.921,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
72.909,69 |
254.305,60 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
413.606,43 |
201.616,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
134.384,42 |
353.992,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
134.384,42 |
353.992,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
317.015,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
317.015,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
133.886,92 |
36.714,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.404,25 |
6.855,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.500,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
123.482,67 |
26.358,95 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
497,50 |
262,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
497,50 |
262,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
134.384,42 |
353.992,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.812.021,91 |
3.479.022,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.868.614,35 |
3.738.376,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
56.592,44 |
259.353,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
182.069,08 |
125.476,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
486.516,12 |
455.921,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.812.021,91 |
3.479.022,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.868.614,35 |
3.738.376,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
56.592,44 |
259.353,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
182.069,08 |
125.476,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
125.476,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
133.877,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
346.811,89 |
323.217,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.940.806,98 |
3.050.178,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.964.401,78 |
3.297.994,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
323.217,09 |
75.400,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
16.209,16 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
558.643,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
154.623,96 |
49.486,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.706,47 |
2.257,76 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
64.956,12 |
3.537,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
69.759,47 |
70.240,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
543,78 |
8.273,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.488,84 |
6.892,11 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.918,00 |
2.348,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.910,73 |
12.330,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.552,24 |
1.920,83 |
