| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.057.413,48 |
11.707.949,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
743.261,58 |
395.654,63 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
241.107,45 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
241.107,45 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
502.154,13 |
395.654,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
502.154,13 |
395.654,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
274,01 |
593,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
274,01 |
593,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
274,01 |
593,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.834,34 |
44.546,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.834,34 |
44.546,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.834,34 |
44.546,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
120.468,14 |
186.035,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
120.468,14 |
185.735,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
120.468,14 |
185.735,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
9.154.913,82 |
11.061.683,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
670.654,20 |
824.404,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
371.725,34 |
498.788,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
139.321,28 |
129.964,63 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
159.607,58 |
195.651,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
8.484.259,62 |
10.237.279,10 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.661,59 |
19.436,19 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.661,59 |
19.436,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
9.054.996,79 |
10.362.370,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.650.165,94 |
8.697.779,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.652.153,06 |
7.526.952,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.219.040,28 |
7.273.685,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
155.921,25 |
253.267,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
277.191,53 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
216.062,79 |
249.099,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
781.950,09 |
921.727,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
781.950,09 |
921.727,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.396.811,36 |
1.633.896,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
287.331,03 |
298.844,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.515,16 |
13.741,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
227.558,00 |
235.699,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
44.565,37 |
45.811,49 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.692,50 |
3.592,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
567.348,95 |
547.493,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.379,35 |
38.846,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.172,90 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
292.471,45 |
310.965,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.098,93 |
18.705,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
78.319,06 |
27.505,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
47.907,26 |
151.469,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
455.335,03 |
589.035,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
25.457,51 |
28.255,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
285.978,37 |
397.045,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.944,29 |
2.579,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.563,90 |
19.870,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.551,36 |
9.830,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.082,43 |
11.051,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.463,68 |
31.320,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
32,92 |
19,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
74.260,57 |
89.061,76 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
110.796,62 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
110.796,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
86.796,35 |
87.726,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.638,14 |
12.193,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
50.712,94 |
47.624,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.242,77 |
3.786,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.435,35 |
3.074,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17.141,09 |
19.466,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.626,06 |
1.581,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.666,33 |
30.694,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.089,22 |
26.578,52 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.992,68 |
26.578,52 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
96,54 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.577,11 |
4.115,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.202,09 |
2.795,86 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.375,02 |
1.320,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
353,16 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
353,16 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
353,16 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
9.054.996,79 |
10.362.370,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.002.416,69 |
1.345.578,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.326,31 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
458.968,83 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
875.747,59 |
960.849,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
19.839,61 |
26.299,33 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
853.497,98 |
909.378,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
570.864,43 |
764.782,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
570.864,43 |
754.818,42 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
128.139,25 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
128.139,25 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
106.475,18 |
147.355,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.682,47 |
19.434,46 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
6.631,36 |
4.092,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.183,03 |
4.895,37 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
80.978,32 |
118.933,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
336.250,00 |
605.962,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
336.250,00 |
605.962,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
9.963,75 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
9.963,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
570.864,43 |
764.782,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
146.899,54 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.057.413,48 |
11.707.949,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.625.861,22 |
11.127.152,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
431.552,26 |
580.796,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.326,31 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
605.868,37 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
875.747,59 |
960.849,23 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
942.212,50 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
942.212,50 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
942.212,50 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
942.212,50 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
159.607,58 |
195.651,24 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
159.607,58 |
195.651,24 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
159.607,58 |
195.651,24 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
159.607,58 |
195.651,24 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
782.604,92 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
195.651,24 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
605.962,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.999.625,98 |
11.707.949,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.785.468,80 |
11.322.803,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.214.157,18 |
385.145,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
608.288,81 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
605.868,37 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
608.288,81 |
993.433,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.895,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
199.971,25 |
1.689.225,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.004.079,64 |
11.828.577,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.514.884,27 |
11.708.123,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.689.166,62 |
1.809.679,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
195,00 |
244,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
214,00 |
231,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
241.107,45 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
502.154,13 |
395.654,63 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
18.834,34 |
44.546,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.626,41 |
6.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.063,04 |
13.103,54 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
227.558,00 |
235.699,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.933,14 |
10.891,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.116,61 |
26.239,23 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.638,14 |
12.193,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.044,60 |
8.090,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
9.912,00 |
11.640,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.992,68 |
26.578,52 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
353,16 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
942.212,50 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
159.607,58 |
195.651,24 |
