| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.444.442,94 |
769.511,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.003.605,07 |
365.656,27 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
505.123,88 |
34.363,78 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
505.123,88 |
34.363,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
105.087,96 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
105.087,96 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
393.393,23 |
331.292,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
393.393,23 |
331.292,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
200,93 |
70,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
200,93 |
70,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
200,93 |
70,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
440.636,94 |
403.785,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
440.636,94 |
403.785,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
436.198,69 |
398.285,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.438,25 |
5.499,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.304.515,27 |
875.119,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
569.196,59 |
659.643,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
480.225,36 |
561.960,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
471.273,17 |
554.906,74 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
8.952,19 |
7.053,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.772,93 |
18.172,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
63.198,30 |
79.511,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
63.198,30 |
79.511,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
196.726,97 |
202.776,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.402,50 |
63.869,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.441,76 |
7.861,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.250,53 |
20.947,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.695,67 |
15.584,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
15.014,54 |
19.476,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.714,54 |
12.375,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.439,28 |
7.762,11 |
| 3223 |
Energija |
4.171,49 |
3.518,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.043,80 |
858,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
59,97 |
236,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.934,96 |
116.110,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.972,54 |
12.875,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.909,31 |
28.615,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.216,74 |
4.538,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.960,62 |
3.007,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.446,47 |
13.936,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.702,56 |
7.525,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.283,97 |
38.246,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.442,75 |
7.365,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.674,97 |
10.421,04 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.823,12 |
4.910,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
633,10 |
658,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
74,40 |
77,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.850,00 |
4.647,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
294,35 |
127,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
957,95 |
699,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
957,95 |
699,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
957,95 |
699,99 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
537.633,76 |
12.000,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
201.462,79 |
12.000,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
201.462,79 |
12.000,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
336.170,97 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
57.659,10 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
278.511,87 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.304.515,27 |
875.119,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
139.927,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
105.608,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.183,55 |
149.426,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
38.939,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.438,25 |
5.499,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.438,25 |
5.499,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.438,25 |
5.499,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
708,25 |
4.439,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.730,00 |
1.060,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.438,25 |
5.499,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.246,61 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.444.442,94 |
769.511,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.308.953,52 |
880.619,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
135.489,42 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
111.108,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.936,94 |
149.426,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
38.939,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.444.442,94 |
769.511,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.308.953,52 |
880.619,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
135.489,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
111.108,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.936,94 |
149.426,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
149.426,36 |
38.318,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.609,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.477,37 |
218.717,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.464.374,26 |
383.376,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.315.133,96 |
602.094,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
218.717,67 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
105.087,96 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
393.393,23 |
319.988,60 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.305,72 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.998,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
400,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.250,53 |
20.947,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.702,56 |
7.525,21 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.823,12 |
4.910,24 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
3.850,00 |
