| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.721.042,58 |
1.891.672,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.575.366,68 |
1.730.471,94 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.750,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.750,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.570.616,68 |
1.730.471,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.570.616,68 |
1.730.471,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.249,61 |
11.112,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.249,61 |
11.112,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.249,61 |
11.112,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.076,09 |
10.163,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.940,58 |
3.120,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.940,58 |
3.120,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.135,51 |
7.043,32 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.135,51 |
7.043,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
123.350,20 |
139.925,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
123.350,20 |
139.925,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
117.149,01 |
130.695,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.201,19 |
9.229,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.708.964,16 |
2.035.088,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.558.574,47 |
1.855.365,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.291.655,25 |
1.549.195,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.253.970,78 |
1.452.583,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.684,47 |
96.611,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.590,59 |
50.553,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
213.328,63 |
255.617,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
213.328,63 |
255.617,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
148.598,38 |
174.945,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.602,84 |
81.627,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.162,62 |
36.015,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.444,87 |
45.134,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
995,35 |
477,06 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.432,29 |
48.485,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.835,61 |
9.807,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.333,59 |
1.905,93 |
| 3223 |
Energija |
29.280,64 |
23.463,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.099,07 |
9.495,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
797,41 |
3.235,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
85,97 |
578,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.450,34 |
25.819,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.338,50 |
2.368,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.319,07 |
11.866,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
42,48 |
42,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.909,66 |
5.130,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
80,00 |
1.820,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
817,91 |
1.585,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.870,72 |
2.896,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
72,00 |
108,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.112,91 |
19.013,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.372,83 |
1.810,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.403,60 |
158,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
140,00 |
121,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.280,03 |
2.708,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.916,45 |
14.215,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
963,31 |
809,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
963,31 |
809,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
963,31 |
809,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
3.171,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
3.171,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.171,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
828,00 |
796,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
828,00 |
796,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
828,00 |
796,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.708.964,16 |
2.035.088,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.078,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
143.416,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.311,53 |
11.430,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
147.910,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.959,66 |
13.733,53 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
340,40 |
425,40 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
340,40 |
425,40 |
| 4123 |
Licence |
340,40 |
425,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.619,26 |
12.058,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.288,24 |
11.518,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.421,12 |
5.339,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
336,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.867,12 |
5.842,11 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
331,02 |
540,00 |
| 4241 |
Knjige |
331,02 |
540,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.250,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.959,66 |
13.733,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.721.042,58 |
1.891.672,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.721.923,82 |
2.048.822,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
881,24 |
157.149,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.311,53 |
11.430,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
147.910,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.721.042,58 |
1.891.672,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.721.923,82 |
2.048.822,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
881,24 |
157.149,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.311,53 |
11.430,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.430,29 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
145.719,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.734,86 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.026,57 |
19.814,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
180.488,86 |
125.348,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
174.700,68 |
145.162,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.814,75 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
56,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
4.600,00 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
150,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.719.617,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.570.616,68 |
10.854,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.249,61 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.259,07 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.444,87 |
45.134,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
80,00 |
1.820,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
817,91 |
709,93 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
806,71 |
784,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
3.171,26 |
