| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.778.527,54 |
3.787.378,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.056.118,80 |
2.645.216,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
12.420,35 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
12.420,35 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.175.733,28 |
2.628.532,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.173.861,74 |
2.627.680,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.871,54 |
852,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.867.965,17 |
16.683,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
644.750,41 |
16.683,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.223.214,76 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,09 |
0,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,09 |
0,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,09 |
0,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.454,91 |
428,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.454,91 |
428,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.454,91 |
428,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
176.717,23 |
363.981,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
171.444,77 |
354.825,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
171.444,77 |
354.825,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.272,46 |
9.156,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.272,46 |
9.156,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.529.231,51 |
777.742,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.529.231,51 |
777.742,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
348.946,03 |
389.474,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.180.285,48 |
37.500,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
350.767,44 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
8,20 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
8,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.693.527,88 |
3.708.829,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.333.138,50 |
3.059.315,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.951.740,82 |
2.548.813,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.820.233,02 |
2.341.266,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
80.974,17 |
138.808,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
50.533,63 |
68.737,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.739,54 |
101.533,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
310.658,14 |
408.969,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
310.641,82 |
408.969,36 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
16,32 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
530.973,43 |
581.672,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
134.437,69 |
154.154,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
55.622,78 |
69.724,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
72.569,74 |
76.898,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.245,17 |
7.532,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
161.978,48 |
219.595,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.984,60 |
32.874,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.724,06 |
109.045,44 |
| 3223 |
Energija |
55.374,28 |
58.694,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
664,68 |
1.025,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.260,02 |
17.208,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.970,84 |
747,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
205.213,80 |
144.678,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.909,87 |
16.271,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98.493,92 |
45.836,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.198,32 |
20.981,39 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.295,81 |
20.436,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.950,78 |
3.950,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.952,65 |
4.158,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.413,02 |
16.852,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.515,54 |
9.127,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.483,89 |
7.063,58 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
55.815,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.343,46 |
7.428,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
993,01 |
75,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
632,48 |
605,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
500,00 |
505,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
398,25 |
127,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
777,67 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.042,05 |
6.115,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
78.109,23 |
64.177,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
58.969,25 |
57.340,37 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
57.340,37 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
58.969,25 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19.139,98 |
6.837,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.339,84 |
3.065,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
459,06 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
16.341,08 |
3.771,87 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.728.351,80 |
1.908,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
61.205,29 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
61.205,29 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
109.006,76 |
1.908,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
109.006,76 |
1.908,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
3.558.139,75 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.558.139,75 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.756,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.756,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.756,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
22.954,92 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
22.954,92 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.733,74 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
21.221,18 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.693.527,88 |
3.708.829,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.084.999,66 |
78.548,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.750.811,59 |
11.835.811,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.252,35 |
256.168,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.252,35 |
5.145,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.661.266,35 |
41.819,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.661.266,35 |
41.819,11 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.228.436,88 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.228.436,88 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
431.040,84 |
40.991,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
44.839,62 |
324,79 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
84.246,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
301.954,23 |
40.667,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.788,63 |
827,32 |
| 4241 |
Knjige |
1.788,63 |
827,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.661.266,35 |
41.819,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.021.582,10 |
16.682.848,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.778.527,54 |
3.787.378,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.354.794,23 |
3.750.648,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
36.729,53 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
576.266,69 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.270.770,51 |
4.847.037,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.252,35 |
256.168,83 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
350.767,44 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
350.767,44 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
350.767,44 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
350.767,44 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
350.767,44 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
4.910.743,89 |
4.910.743,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.778.527,54 |
3.787.378,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.354.794,23 |
4.101.416,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
576.266,69 |
314.037,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
639.973,38 |
63.706,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.706,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
250.331,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
195.306,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.631.673,95 |
79.453,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.065.638,02 |
1.527.311,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.617.858,13 |
1.516.898,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
79.453,84 |
89.867,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
97,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
10.006,81 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.413,54 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.173.861,74 |
2.613.348,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
14.331,57 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.871,54 |
852,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
644.750,41 |
16.683,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.223.214,76 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.454,91 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.097,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
72.569,74 |
76.898,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.952,65 |
4.158,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,92 |
64,50 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
315,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
57.340,37 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
58.969,25 |
0,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.955,87 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
50.050,89 |
1.908,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
35,99 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.720,01 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
350.767,44 |
