| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.645.683,94 |
2.861.452,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.201.477,28 |
2.394.482,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.201.477,28 |
2.394.482,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.200.814,28 |
2.393.832,60 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,41 |
0,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,41 |
0,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,41 |
0,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
112.931,59 |
115.979,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
112.931,59 |
115.979,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
112.931,59 |
115.979,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.769,68 |
77.808,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.347,08 |
67.797,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.347,08 |
67.797,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.422,60 |
10.011,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.422,60 |
10.011,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
271.504,98 |
273.182,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
271.504,98 |
273.182,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.504,98 |
272.450,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
731,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.616.890,90 |
3.052.994,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.113.490,35 |
2.461.747,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.748.288,32 |
2.037.633,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.678.917,84 |
1.965.276,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
60.942,01 |
60.412,68 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.428,47 |
11.944,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.520,65 |
93.260,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
277.681,38 |
330.852,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
277.681,38 |
330.852,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
500.798,63 |
587.596,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
113.502,15 |
101.454,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.336,43 |
25.221,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
92.956,22 |
75.132,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.209,50 |
1.100,69 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
217.224,33 |
259.343,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.565,50 |
36.391,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.963,15 |
110.587,03 |
| 3223 |
Energija |
59.714,69 |
59.788,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.594,23 |
35.229,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.912,83 |
15.436,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
473,93 |
1.910,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
149.946,92 |
206.029,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.168,01 |
4.267,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.033,92 |
35.023,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
225,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.107,55 |
13.569,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
973,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.021,36 |
11.690,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
98.916,71 |
135.761,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.906,10 |
2.011,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.793,27 |
2.508,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.125,23 |
20.768,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.648,07 |
2.808,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.582,11 |
6.755,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.102,17 |
5.119,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
497,71 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.265,17 |
6.084,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.601,92 |
1.466,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.601,92 |
1.466,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.186,90 |
1.466,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
415,02 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
443,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
443,35 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
443,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.741,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.741,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.741,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.616.890,90 |
3.052.994,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.793,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
191.541,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
137.009,08 |
113.026,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.508,28 |
216.577,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.470,00 |
1.583,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.391,52 |
72.993,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.391,52 |
72.993,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.713,98 |
72.157,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.125,03 |
11.152,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.588,95 |
61.004,73 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
677,54 |
835,81 |
| 4241 |
Knjige |
677,54 |
835,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.391,52 |
72.993,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
31.383,90 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.645.683,94 |
2.861.452,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.638.282,42 |
3.125.987,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.401,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
264.534,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
105.625,18 |
113.026,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.508,28 |
216.577,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.645.683,94 |
2.861.452,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.638.282,42 |
3.125.987,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.401,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
264.534,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.625,18 |
113.026,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
113.026,70 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
151.507,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
191.476,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
101.070,02 |
133.461,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
452.419,37 |
295.305,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
420.027,53 |
428.766,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
133.461,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.200.814,28 |
2.393.832,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
112.931,59 |
109.413,18 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15.342,45 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
92.225,22 |
75.132,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
170,50 |
10.645,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
97.883,07 |
132.385,34 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
443,35 |
