| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.571.061,29 |
1.678.401,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.426.905,93 |
1.528.645,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.400.986,86 |
1.523.958,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.400.226,49 |
1.507.792,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
760,37 |
16.166,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.919,07 |
4.686,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.919,07 |
4.686,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
59,62 |
9,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
59,62 |
9,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
59,62 |
9,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.919,75 |
8.611,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.919,75 |
8.611,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.919,75 |
8.611,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.902,04 |
2.864,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
126,40 |
48,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
22,40 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
104,00 |
48,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.775,64 |
2.816,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.575,64 |
2.816,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
200,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
132.273,95 |
138.271,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
132.273,95 |
138.271,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.100,55 |
132.515,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.173,40 |
5.755,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.598.177,58 |
1.784.947,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.382.195,21 |
1.617.526,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.147.577,70 |
1.343.811,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.097.432,58 |
1.270.659,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.040,42 |
55.019,54 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.104,70 |
18.133,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.053,69 |
54.925,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
187.563,82 |
218.789,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
187.563,82 |
218.789,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
214.238,44 |
165.811,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.589,96 |
53.053,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.106,74 |
6.857,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.348,60 |
43.354,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.379,50 |
2.100,22 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
755,12 |
740,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.931,37 |
38.536,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.630,32 |
8.835,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.298,30 |
8.409,79 |
| 3223 |
Energija |
15.399,00 |
14.856,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.315,02 |
3.586,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.181,64 |
1.981,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
107,09 |
866,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.467,61 |
62.984,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.818,83 |
10.439,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.404,31 |
12.303,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
156,48 |
210,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.887,70 |
4.278,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.079,28 |
24.477,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.686,00 |
3.559,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.696,49 |
6.099,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.394,59 |
1.452,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
343,93 |
162,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
51.872,72 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.376,78 |
11.237,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.592,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.966,09 |
2.992,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
587,53 |
331,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.025,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
594,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.195,16 |
2.228,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.305,49 |
561,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.305,49 |
561,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.305,49 |
561,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
740,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
740,51 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
740,51 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
438,44 |
307,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
438,44 |
307,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
438,44 |
307,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.598.177,58 |
1.784.947,11 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
27.116,29 |
106.545,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
71.812,07 |
20.333,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
125.139,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
8,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.362,29 |
36.954,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.362,29 |
36.954,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.726,23 |
36.639,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.809,00 |
1.018,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5,00 |
5.068,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.986,50 |
8.170,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.925,73 |
22.382,82 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
636,06 |
315,41 |
| 4241 |
Knjige |
636,06 |
315,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.362,29 |
36.954,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.571.061,29 |
1.678.401,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.622.539,87 |
1.821.901,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
51.478,58 |
143.500,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
71.812,07 |
20.333,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
125.139,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.571.061,29 |
1.678.401,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.622.539,87 |
1.821.901,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
51.478,58 |
143.500,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
71.812,07 |
20.333,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.333,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
123.166,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
117.728,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.876,48 |
13.415,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
260.758,93 |
177.924,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
334.219,99 |
191.339,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.415,42 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.387.593,69 |
1.506.643,28 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.632,80 |
1.149,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
760,37 |
315,41 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
15.851,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.490,40 |
4.686,60 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
428,67 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.440,55 |
8.055,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.348,60 |
43.354,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.686,00 |
3.397,52 |
| 32371 |
Autorski honorari |
65,45 |
89,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.201,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
687,98 |
588,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
740,51 |
