| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.481.718,92 |
1.577.209,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.284.056,03 |
1.413.120,22 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.299,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
7.299,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.200.591,23 |
1.351.268,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.199.991,23 |
1.350.668,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
76.165,80 |
61.851,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
76.165,80 |
61.851,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,62 |
0,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,62 |
0,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,62 |
0,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.715,60 |
13.673,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.715,60 |
13.673,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.715,60 |
13.673,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.639,50 |
16.951,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.532,71 |
16.047,38 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
42,60 |
120,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.490,11 |
15.927,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.106,79 |
903,96 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
942,50 |
193,96 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.164,29 |
710,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
165.307,17 |
133.464,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
165.307,17 |
133.464,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
108.963,84 |
117.231,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
56.343,33 |
16.232,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.380.971,52 |
1.675.976,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.195.969,47 |
1.480.664,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.012.066,59 |
1.255.663,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
769.616,79 |
1.058.449,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
76.401,54 |
46.424,23 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
166.048,26 |
150.789,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.187,15 |
40.976,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
144.715,73 |
184.024,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
144.715,73 |
184.024,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
183.798,53 |
193.973,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.614,94 |
65.698,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.517,40 |
14.968,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.082,54 |
47.752,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15,00 |
1.793,99 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.183,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.064,50 |
38.765,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.332,55 |
9.889,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.111,15 |
910,03 |
| 3223 |
Energija |
19.772,25 |
19.044,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.160,46 |
6.234,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
436,65 |
2.465,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.251,44 |
222,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.393,26 |
39.053,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.512,56 |
18.837,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
345,00 |
113,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.602,56 |
3.083,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
600,00 |
1.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.394,16 |
3.248,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.516,45 |
6.824,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.523,01 |
2.880,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.644,64 |
2.810,07 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
35.735,36 |
34.830,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.990,47 |
15.626,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.618,48 |
3.916,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.358,99 |
9.188,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
735,12 |
536,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
735,12 |
536,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
733,98 |
536,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,14 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
152,35 |
450,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
152,35 |
450,11 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
450,11 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
152,35 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
316,05 |
351,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
316,05 |
351,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
316,05 |
351,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.380.971,52 |
1.675.976,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
100.747,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.766,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
80.273,40 |
173.854,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.106,57 |
126.560,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.106,57 |
1.027,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
147,62 |
51,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
147,62 |
51,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
147,62 |
51,50 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
147,62 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
51,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
67.131,08 |
23.424,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.552,90 |
23.424,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.765,15 |
3.562,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
3.562,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
5.765,15 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.896,21 |
19.059,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.407,61 |
1.459,01 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
100,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.522,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.388,60 |
9.077,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
891,54 |
802,18 |
| 4241 |
Knjige |
891,54 |
802,18 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
40.578,18 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
40.578,18 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
66.983,46 |
23.372,72 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.472,35 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
39.486,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.481.866,54 |
1.577.261,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.448.102,60 |
1.699.400,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.763,94 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
122.139,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
107.745,75 |
134.368,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.106,57 |
126.560,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.481.866,54 |
1.577.261,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.448.102,60 |
1.699.400,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.763,94 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
122.139,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
107.745,75 |
134.368,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
141.509,69 |
12.229,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.073,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
109.032,87 |
141.712,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.486.622,27 |
165.475,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.453.942,54 |
307.188,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
141.712,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.196.009,23 |
1.346.668,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.982,00 |
4.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
61.851,40 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
76.165,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
275,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.082,54 |
47.752,53 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
600,00 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.394,16 |
3.086,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.516,45 |
827,84 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.239,94 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.088,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
450,11 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
152,35 |
0,00 |
