| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.990.235,67 |
14.039.472,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.047.177,42 |
4.687.649,71 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
133.062,24 |
32.888,25 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
133.062,24 |
32.888,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
126.385,71 |
56.350,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
112.686,71 |
56.350,66 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.699,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
787.729,47 |
4.598.410,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.720,55 |
13.605,64 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
767.008,92 |
4.584.805,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
23.342,05 |
21.624,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
23.342,05 |
21.624,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
23.137,69 |
21.606,41 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
150,34 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
45,53 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
8,49 |
18,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.254.042,44 |
1.257.871,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.254.042,44 |
1.257.871,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.254.042,44 |
1.257.871,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.514.736,36 |
1.736.044,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.513.982,56 |
1.735.665,20 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
73.773,38 |
89.208,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.440.209,18 |
1.646.456,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
753,80 |
379,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
443,80 |
69,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
310,00 |
310,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.149.182,76 |
6.333.661,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
281.053,78 |
550.175,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
13.708,42 |
19.235,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
108.078,00 |
371.672,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
159.267,36 |
159.267,36 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.868.128,98 |
5.783.486,17 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.754,64 |
2.621,64 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.754,64 |
2.621,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.466.622,80 |
7.943.160,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.035.468,44 |
6.486.549,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.110.075,53 |
5.432.120,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.927.485,81 |
5.251.565,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
182.589,72 |
180.554,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
208.092,82 |
231.897,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
717.300,09 |
822.531,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
717.300,09 |
822.472,29 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
59,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.404.530,34 |
1.429.595,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
162.892,35 |
156.345,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.116,44 |
4.110,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
146.309,01 |
141.559,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.466,90 |
10.675,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
678.812,10 |
581.528,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.173,20 |
48.541,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
385.421,41 |
324.930,00 |
| 3223 |
Energija |
214.683,02 |
182.019,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.904,75 |
10.867,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.416,33 |
15.120,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.213,39 |
50,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
518.738,97 |
524.284,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.853,54 |
28.226,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
115.805,24 |
81.191,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
311,02 |
625,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
129.023,52 |
135.395,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.803,04 |
5.001,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
26.927,75 |
20.524,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.991,73 |
49.301,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
82.507,11 |
101.063,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
87.516,02 |
102.953,08 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
143,85 |
302,12 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
77.303,99 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
75.942,81 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
393,29 |
| 3254 |
Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
967,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.943,07 |
89.831,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.171,00 |
12.151,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.232,36 |
24.370,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
669,37 |
10,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.855,79 |
3.012,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.503,22 |
8.388,59 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.190,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
511,33 |
40.708,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
26.624,02 |
27.015,73 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
13.708,42 |
11.635,78 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
13.708,42 |
11.635,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.915,60 |
15.379,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.367,90 |
4.710,81 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
28,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
479,06 |
2.070,56 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
7.068,64 |
8.570,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.466.622,80 |
7.943.160,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.523.612,87 |
6.096.312,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
654.052,19 |
216.842,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
160.366,38 |
492.796,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.096,85 |
11.063,94 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
21.973,84 |
85.258,28 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.944,91 |
785,12 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.944,91 |
785,12 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
183,51 |
17,12 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
183,51 |
17,12 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.961,40 |
768,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
68,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
700,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.961,40 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
800,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
800,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.003.430,32 |
9.221.779,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
807.680,70 |
8.911.190,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
719.271,17 |
8.735.883,80 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
719.271,17 |
8.725.316,93 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
10.566,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
85.159,53 |
175.307,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.289,15 |
90.224,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
641,46 |
310,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.100,31 |
5.365,58 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
40.902,57 |
72.330,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.226,04 |
7.077,42 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.250,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.250,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
195.749,62 |
310.589,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
195.749,62 |
310.589,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
999.485,41 |
9.220.994,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.414,01 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.127,10 |
9.052,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.994.180,58 |
14.040.258,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.470.053,12 |
17.164.940,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
524.127,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.124.682,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
632.638,18 |
216.842,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
169.493,48 |
501.849,59 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
159.267,36 |
159.267,36 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
159.267,36 |
159.267,36 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
159.267,36 |
159.267,36 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
159.267,36 |
159.267,36 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
159.267,36 |
159.267,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.994.180,58 |
14.040.258,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.629.320,48 |
17.324.208,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
364.860,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.283.950,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
632.638,18 |
216.842,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
997.498,28 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
3.067.107,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.258.897,15 |
1.729.188,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.545.149,56 |
25.758.262,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.074.858,05 |
25.972.593,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.729.188,66 |
1.514.858,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
217,00 |
222,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
163,00 |
163,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
133.062,24 |
32.888,25 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
112.686,71 |
56.350,66 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.699,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.720,55 |
13.605,64 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
752.453,47 |
4.584.805,16 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
14.555,45 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.244.616,84 |
1.242.180,33 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.788,93 |
8.336,15 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.222,63 |
18.325,27 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.594,56 |
13.684,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
146.309,01 |
141.559,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.517,66 |
1.028,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.622,28 |
11.421,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.171,00 |
12.151,17 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
13.708,42 |
11.635,78 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
159.267,36 |
159.267,36 |
