| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
37.852.853,33 |
37.041.091,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.142.140,90 |
6.581.268,67 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
602,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
602,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
721.569,04 |
237.610,59 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
721.569,04 |
237.610,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.472.399,50 |
1.129.539,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
203.367,95 |
895.540,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.269.031,55 |
233.998,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.948.172,36 |
5.213.516,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
201.059,73 |
86.972,26 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.747.112,63 |
5.126.544,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
741,68 |
1.736,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
741,68 |
1.736,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
741,68 |
1.150,06 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
586,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.714.966,78 |
3.282.409,63 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
212,50 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
212,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.714.966,78 |
3.282.197,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.714.966,78 |
3.282.197,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.741.630,06 |
4.089.815,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.718.611,56 |
4.029.941,88 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
151.610,44 |
185.993,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.567.001,12 |
3.843.947,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23.018,50 |
59.873,57 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.128,90 |
13.463,76 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.889,60 |
46.409,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
20.216.822,10 |
23.032.207,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.056.117,08 |
3.689.302,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
195.750,95 |
291.841,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
860.366,13 |
3.397.460,68 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
19.160.705,02 |
19.342.905,18 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
36.551,81 |
53.653,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
36.551,81 |
53.653,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
32.151.912,32 |
30.606.350,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
23.684.112,33 |
24.881.096,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
19.876.487,75 |
20.813.398,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
18.625.026,19 |
19.808.623,18 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.000.269,74 |
1.004.775,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
251.191,82 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
824.520,74 |
843.695,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.983.103,84 |
3.224.002,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.983.103,84 |
3.224.002,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.193.164,87 |
5.422.350,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
550.069,96 |
600.559,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.509,05 |
32.439,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
488.037,89 |
492.214,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
52.749,52 |
72.929,78 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.773,50 |
2.974,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.372.604,44 |
2.086.186,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
324.571,43 |
279.629,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.090.761,45 |
829.907,33 |
| 3223 |
Energija |
810.413,82 |
776.647,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
99.049,34 |
112.235,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
44.292,15 |
81.746,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.516,25 |
6.020,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.154.600,04 |
1.305.139,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
101.835,69 |
116.437,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
263.880,86 |
281.740,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.181,78 |
18.843,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
398.139,90 |
420.245,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
39.134,40 |
41.268,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
137.424,78 |
159.621,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.931,10 |
76.161,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
135.426,30 |
176.155,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.645,23 |
14.665,31 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.807,06 |
4.540,28 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.312.304,26 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.305.865,63 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
6.042,80 |
| 3253 |
Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
395,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
110.083,37 |
113.620,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.447,58 |
11.410,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
27.577,21 |
24.014,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.054,97 |
3.728,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.841,82 |
7.160,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
120,33 |
16.233,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.476,15 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
54.565,31 |
51.073,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
88.496,32 |
85.145,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
88.496,32 |
85.145,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
16.066,53 |
19.343,35 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
18,00 |
68,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
50.730,15 |
38.384,36 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
21.681,64 |
27.349,33 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.184.338,80 |
211.251,06 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
3.184.338,80 |
211.251,06 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.184.338,80 |
211.251,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.800,00 |
6.506,67 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.800,00 |
6.506,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.800,00 |
6.506,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
32.151.912,32 |
30.606.350,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.700.941,01 |
6.434.741,05 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.513.161,01 |
12.886.332,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
777.283,03 |
2.212.757,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
190.943,58 |
204.893,56 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
233.771,11 |
204.764,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.665,19 |
603,46 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.665,19 |
603,46 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.639,59 |
603,46 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.639,59 |
603,46 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
25,60 |
0,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
25,60 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.143.412,34 |
9.887.556,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
14.955,27 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
14.955,27 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
14.955,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
680.834,81 |
616.730,30 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.856,25 |
48.794,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.856,25 |
48.794,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
674.059,11 |
567.936,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
35.369,19 |
126.635,57 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.335,87 |
8.291,83 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.074,57 |
1.798,65 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
455.143,38 |
394.150,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
179.136,10 |
37.060,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
130,00 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
130,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.789,45 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.789,45 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.462.577,53 |
9.255.870,73 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.454.908,61 |
9.242.628,43 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
7.668,92 |
13.242,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.141.747,15 |
9.886.952,84 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
69.574,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
782.827,72 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
13.601,83 |
11.878,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
37.854.518,52 |
37.041.695,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
35.295.324,66 |
40.493.907,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.559.193,86 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.452.211,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.295.988,73 |
12.816.757,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
790.884,86 |
2.224.635,76 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.500,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
0,00 |
1.500,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
0,00 |
1.500,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
1.500,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
1.500,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
1.500,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
99.044,40 |
99.044,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
37.854.518,52 |
37.043.195,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
35.295.324,66 |
40.495.407,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.559.193,86 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.452.211,79 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.395.033,13 |
12.915.802,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.835.839,27 |
16.368.014,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.211,37 |
12.215,41 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
98.391,54 |
4.456.307,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
43.765.634,96 |
41.966.009,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
39.407.718,66 |
45.724.848,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.456.307,84 |
697.468,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
814,00 |
808,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
768,00 |
743,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
602,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
721.569,04 |
237.610,59 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
203.367,95 |
895.540,24 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.269.031,55 |
233.998,90 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
201.059,73 |
86.972,26 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.747.112,63 |
5.126.544,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.394,41 |
23.431,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.195,12 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
44.458,87 |
64.378,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
50.765,60 |
60.035,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
488.037,89 |
492.214,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
97.559,12 |
114.618,53 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.985,12 |
5.597,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
32.360,68 |
36.437,62 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
12.974,96 |
24.264,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.447,58 |
11.410,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.550,00 |
5.656,01 |
