| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.115.263,80 |
1.224.978,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.010.599,64 |
1.104.265,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
996.423,40 |
1.035.251,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
996.423,40 |
1.033.841,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.410,18 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
13.807,13 |
69.013,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.807,13 |
10.263,61 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.750,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
369,11 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
369,11 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.191,01 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,05 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
9.191,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
9.191,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.337,66 |
12.491,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.337,66 |
12.491,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.337,66 |
12.491,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
159,00 |
17.208,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
69,00 |
12.918,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
69,00 |
400,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
12.518,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
90,00 |
4.290,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
90,00 |
4.290,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
81.976,49 |
86.533,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
81.976,49 |
86.533,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
66.319,13 |
81.465,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.657,36 |
5.067,66 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
4.480,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
4.480,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.094.553,88 |
1.231.282,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
909.641,02 |
1.034.245,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
757.221,11 |
865.000,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
728.244,29 |
841.184,12 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.602,82 |
15.624,14 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.374,00 |
8.192,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.676,83 |
26.519,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
124.743,08 |
142.725,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
124.743,08 |
142.725,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
183.878,36 |
186.998,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.247,38 |
45.503,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.271,22 |
9.543,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.226,16 |
31.656,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.750,00 |
4.303,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.230,81 |
77.009,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.316,85 |
6.928,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.743,47 |
41.207,32 |
| 3223 |
Energija |
24.645,41 |
25.729,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.491,52 |
1.503,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.360,03 |
1.054,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
673,53 |
586,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.146,92 |
54.884,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.101,53 |
15.035,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.898,13 |
15.810,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.581,50 |
5.531,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
414,38 |
11.747,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.480,41 |
3.235,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.798,36 |
775,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.739,59 |
1.825,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.133,02 |
674,93 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
300,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.253,25 |
9.301,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.688,38 |
2.352,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
80,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
234,63 |
305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
1.332,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.262,24 |
5.311,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
643,05 |
449,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
643,05 |
449,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
643,05 |
449,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
9.215,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
9.215,94 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
560,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
8.655,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
391,45 |
373,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
391,45 |
373,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
391,45 |
373,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.094.553,88 |
1.231.282,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.709,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.304,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.673,15 |
20.253,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.013,75 |
91.635,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.613,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.129,70 |
76.453,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.129,70 |
76.453,11 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
15.000,00 |
62.593,44 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
15.000,00 |
62.593,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.873,53 |
11.951,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.533,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.339,78 |
11.951,51 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.256,17 |
1.908,16 |
| 4241 |
Knjige |
13.256,17 |
1.908,16 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.129,70 |
76.453,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.115.263,80 |
1.224.978,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.126.683,58 |
1.307.735,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.419,78 |
82.757,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.673,15 |
20.253,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.013,75 |
91.635,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.115.263,80 |
1.224.978,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.126.683,58 |
1.307.735,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.419,78 |
82.757,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.673,15 |
20.253,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.253,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
62.504,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.712,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.581,47 |
23.809,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
191.900,08 |
166.626,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
199.671,96 |
190.435,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.809,59 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
981.658,58 |
1.025.238,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.764,82 |
8.603,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.410,18 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
10.263,61 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.807,13 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.750,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.337,66 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.226,16 |
31.656,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.161,81 |
2.592,12 |
| 32371 |
Autorski honorari |
334,10 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.339,26 |
650,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
137,96 |
137,61 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.332,35 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
560,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
8.655,94 |
