| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.574.216,24 |
1.645.047,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.424.243,37 |
1.418.718,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.311.816,34 |
1.418.718,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.309.621,48 |
1.411.218,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.194,86 |
7.500,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
109.727,03 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
109.727,03 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.700,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.700,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.327,25 |
2.313,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.327,25 |
2.313,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.327,25 |
2.313,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.598,22 |
16.036,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.983,77 |
6.127,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
487,00 |
350,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.496,77 |
5.777,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.614,45 |
9.909,54 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.250,00 |
769,54 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.364,45 |
9.140,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
130.047,35 |
207.979,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
130.047,35 |
207.979,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
130.038,44 |
148.256,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8,91 |
59.723,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.513.090,84 |
1.684.606,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.217.604,99 |
1.434.264,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.005.537,77 |
1.185.593,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.005.537,77 |
1.185.593,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.153,53 |
53.048,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
165.913,69 |
195.623,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
165.913,69 |
195.623,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
234.766,25 |
233.516,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.557,94 |
65.505,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.951,59 |
8.415,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.617,89 |
52.635,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
635,00 |
1.055,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.353,46 |
3.399,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.934,54 |
110.294,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.823,30 |
17.964,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.750,74 |
52.102,54 |
| 3223 |
Energija |
28.729,76 |
33.315,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.308,80 |
2.789,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.321,94 |
3.684,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
438,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.284,50 |
45.108,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.385,80 |
8.100,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.435,16 |
14.424,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.081,88 |
497,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.128,39 |
5.888,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.539,61 |
4.067,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.320,16 |
5.259,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.261,18 |
1.460,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.132,32 |
5.409,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.989,27 |
12.608,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
512,50 |
346,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
598,09 |
280,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
3.440,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.902,68 |
8.541,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
854,51 |
656,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
854,51 |
656,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
852,79 |
656,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,72 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
38.717,89 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
6.024,04 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
6.024,04 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
32.693,85 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
32.693,85 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.391,06 |
15.682,83 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.391,06 |
15.682,83 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
796,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.391,06 |
14.886,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
7.756,14 |
486,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
7.756,14 |
486,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
504,00 |
486,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
7.252,14 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.513.090,84 |
1.684.606,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.125,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
39.558,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.830,52 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.117,88 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
940,94 |
119.498,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
585,74 |
1.486,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.177,00 |
83.959,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.167,13 |
50.321,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.936,61 |
46.730,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.133,75 |
10.431,32 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.881,55 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.816,12 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.002,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.105,19 |
35.297,27 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.230,52 |
3.591,32 |
| 4241 |
Knjige |
3.230,52 |
3.591,32 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
18.009,87 |
33.637,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
18.009,87 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
33.637,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.177,00 |
83.959,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.574.216,24 |
1.645.047,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.557.267,84 |
1.768.566,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.948,40 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
123.518,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
11.830,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.117,88 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
940,94 |
119.498,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.574.216,24 |
1.645.047,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.557.267,84 |
1.768.566,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.948,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
123.518,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
11.830,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.117,88 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.830,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
111.688,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.695,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.293,50 |
17.938,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
447.545,71 |
164.023,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
443.900,93 |
181.961,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.938,28 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.299.043,44 |
1.400.383,34 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.578,04 |
10.834,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.194,86 |
7.500,36 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
109.727,03 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.194,75 |
2.313,22 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
132,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.617,89 |
52.635,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.902,41 |
2.972,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.239,35 |
4.370,78 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.125,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
78,18 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.440,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
796,66 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
1.988,85 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.391,06 |
12.897,32 |
