| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.837.259,05 |
1.965.482,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.640.717,67 |
1.760.930,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.640.386,18 |
1.728.830,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.638.726,01 |
1.728.190,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.660,17 |
639,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
331,49 |
32.100,52 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
331,49 |
7.094,27 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
25.006,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.530,00 |
63.574,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.530,00 |
63.574,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.530,00 |
63.574,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.482,09 |
11.146,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.147,38 |
4.658,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
884,80 |
587,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.262,58 |
4.071,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.334,71 |
6.488,19 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.084,71 |
360,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.250,00 |
6.128,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
118.529,27 |
129.830,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
118.529,27 |
129.830,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
111.991,77 |
118.254,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.537,50 |
11.576,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.856.418,77 |
2.072.745,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.548.613,71 |
1.782.425,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.286.041,44 |
1.482.000,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.246.378,56 |
1.430.231,37 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
27.183,85 |
37.003,03 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.479,03 |
14.766,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.769,89 |
63.480,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.802,38 |
236.945,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
204.802,38 |
236.945,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
289.088,52 |
271.045,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.313,12 |
64.590,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.435,79 |
7.410,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.636,97 |
49.549,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.667,36 |
6.982,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
573,00 |
647,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
134.677,14 |
144.184,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.725,98 |
19.462,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76.066,47 |
83.155,94 |
| 3223 |
Energija |
37.799,69 |
38.069,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.270,41 |
2.378,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.814,59 |
407,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
709,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.724,85 |
54.967,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.935,84 |
6.186,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.534,19 |
16.854,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
820,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.399,91 |
12.542,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
663,60 |
663,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.744,59 |
4.325,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.925,11 |
2.332,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.331,92 |
1.399,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.369,69 |
10.664,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.373,41 |
7.303,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.250,99 |
1.250,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
719,09 |
751,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.456,41 |
2.641,10 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
299,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.946,92 |
2.361,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.025,64 |
730,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.025,64 |
730,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.025,64 |
729,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.982,39 |
17.859,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.982,39 |
17.859,06 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.982,39 |
17.859,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
708,51 |
684,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
708,51 |
684,29 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
708,51 |
684,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.856.418,77 |
2.072.745,21 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
19.159,72 |
107.262,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
36.799,03 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
786,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.302,66 |
156.902,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
864,76 |
666,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.078,88 |
43.681,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.078,88 |
43.681,84 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.537,50 |
35.948,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
6.537,50 |
35.948,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.491,85 |
6.258,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.598,67 |
4.848,11 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.080,15 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
893,18 |
330,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.049,53 |
1.474,83 |
| 4241 |
Knjige |
2.049,53 |
1.474,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.078,88 |
43.681,84 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.631,21 |
110,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.837.259,05 |
1.965.482,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.876.497,65 |
2.116.427,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
39.238,60 |
150.944,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.430,24 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
676,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.302,66 |
156.902,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.837.259,05 |
1.965.482,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.876.497,65 |
2.116.427,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
39.238,60 |
150.944,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.430,24 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
676,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.191,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
151.621,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.555,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.649,37 |
17.904,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
364.172,59 |
254.637,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
385.917,89 |
272.541,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.904,07 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.581.047,71 |
1.673.565,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
57.678,30 |
54.625,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.660,17 |
639,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
331,49 |
7.094,27 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
25.006,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
62.530,00 |
60.824,89 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.749,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.636,97 |
49.549,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.151,59 |
2.783,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.393,11 |
1.448,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
820,96 |
494,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.161,43 |
17.364,66 |
