| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.376.943,65 |
1.668.221,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.245.429,59 |
1.534.206,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.245.429,59 |
1.534.206,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.231.649,80 |
1.511.047,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.779,79 |
23.158,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.235,42 |
33.913,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.235,42 |
33.913,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.235,42 |
33.913,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.266,20 |
20.583,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.266,20 |
19.071,20 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.896,20 |
518,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.370,00 |
18.552,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.511,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.511,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
91.012,44 |
79.518,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
91.012,44 |
79.518,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.712,44 |
77.211,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.300,00 |
2.307,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.466.981,73 |
1.669.012,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.253.929,81 |
1.442.431,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.035.746,84 |
1.195.528,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.009.096,01 |
1.160.012,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.196,40 |
18.996,69 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.454,43 |
16.519,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.557,53 |
49.682,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
169.625,44 |
197.220,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
169.625,44 |
197.220,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
201.327,57 |
209.110,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.040,30 |
34.248,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.290,62 |
5.987,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.629,68 |
28.170,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
120,00 |
90,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
115.416,84 |
114.197,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.554,14 |
15.887,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.945,74 |
61.022,26 |
| 3223 |
Energija |
32.569,45 |
27.960,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.009,27 |
8.125,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.723,74 |
1.099,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.614,50 |
102,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.679,23 |
34.304,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.730,86 |
4.207,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.569,02 |
11.112,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.248,00 |
2.239,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.901,08 |
5.235,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.661,38 |
8.557,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.360,11 |
1.105,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.208,78 |
1.847,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.191,20 |
26.360,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.531,03 |
8.372,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
509,83 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
228,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.659,91 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.262,34 |
12.775,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
860,37 |
709,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
860,37 |
709,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
860,37 |
709,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.190,32 |
16.073,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.190,32 |
16.073,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
110,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.190,32 |
15.963,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
673,66 |
688,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
673,66 |
688,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
673,66 |
688,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.466.981,73 |
1.669.012,59 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
90.038,08 |
791,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.156,25 |
10.866,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.290,21 |
126.945,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.937,55 |
3.049,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.713,97 |
23.969,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.713,97 |
23.969,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.051,50 |
22.716,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.246,73 |
659,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.804,77 |
22.057,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.662,47 |
1.252,83 |
| 4241 |
Knjige |
5.662,47 |
1.252,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.713,97 |
23.969,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
108.378,17 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
641,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.376.943,65 |
1.668.221,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.484.695,70 |
1.692.982,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
107.752,05 |
24.761,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.156,25 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
97.511,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.290,21 |
127.586,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.376.943,65 |
1.668.221,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.484.695,70 |
1.692.982,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
107.752,05 |
24.761,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.156,25 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
97.511,30 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
96.595,80 |
122.272,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
103.921,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.349,00 |
21.305,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
234.210,92 |
1.021.374,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
237.254,85 |
1.042.680,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.305,07 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.213.096,82 |
1.495.145,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.552,98 |
15.901,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.779,79 |
16.383,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.775,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
14.691,25 |
16.843,15 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.629,68 |
28.170,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.935,22 |
2.352,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.536,38 |
8.065,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
110,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.190,32 |
15.963,00 |
