| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.366.630,55 |
1.444.515,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.256.489,96 |
1.315.586,17 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.561,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.561,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.211.398,16 |
1.307.326,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.200.478,00 |
1.296.404,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.920,16 |
10.921,94 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.530,40 |
8.259,58 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.530,40 |
8.259,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6.689,68 |
9.147,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.027,74 |
6.274,92 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.027,74 |
6.274,92 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
2.661,89 |
2.873,01 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
2.661,89 |
2.873,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.231,14 |
2.140,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.231,14 |
2.140,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.231,14 |
2.140,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
773,50 |
300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
773,50 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
773,50 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
98.446,27 |
117.340,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
98.446,27 |
117.340,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.446,27 |
116.531,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
808,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.328.155,63 |
1.584.019,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.112.630,09 |
1.341.540,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
925.083,69 |
1.124.635,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
899.875,66 |
1.087.229,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.008,29 |
16.711,14 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.199,74 |
20.694,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.175,22 |
35.524,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
151.371,18 |
181.380,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
138.400,35 |
181.380,41 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
12.970,83 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
203.735,87 |
231.155,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.201,14 |
85.095,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.617,69 |
4.545,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.695,38 |
56.251,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
20.888,07 |
24.298,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
96.764,56 |
91.199,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.150,79 |
14.793,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.530,99 |
44.873,71 |
| 3223 |
Energija |
28.009,58 |
25.880,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.576,54 |
1.394,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.506,16 |
3.973,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
990,50 |
283,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.717,88 |
45.136,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.439,05 |
1.964,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.030,06 |
24.594,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.205,95 |
5.751,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
782,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.918,84 |
3.192,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.570,04 |
5.820,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.612,44 |
3.030,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
141,50 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.052,29 |
9.724,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.633,03 |
1.501,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
161,48 |
428,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.416,00 |
3.246,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.633,69 |
4.328,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.050,41 |
754,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.050,41 |
754,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.036,77 |
737,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,64 |
17,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.739,26 |
10.569,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.739,26 |
10.569,66 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
556,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.739,26 |
10.012,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.328.155,63 |
1.584.019,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.474,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
139.504,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.824,40 |
42.706,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
38.572,93 |
122.704,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
90,00 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
9.025,52 |
126,13 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
8.800,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
8.800,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
8.800,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
225,52 |
126,13 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
225,52 |
126,13 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
225,52 |
126,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.618,84 |
9.575,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.818,84 |
9.575,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
988,10 |
7.572,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
988,10 |
7.572,26 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.830,74 |
2.003,30 |
| 4241 |
Knjige |
1.830,74 |
2.003,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.800,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.800,00 |
0,00 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
406,68 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
9.449,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.375.656,07 |
1.444.641,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.336.774,47 |
1.593.595,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
38.881,60 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
148.954,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.824,40 |
42.706,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
38.572,93 |
122.704,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.375.656,07 |
1.444.641,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.336.774,47 |
1.593.595,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
38.881,60 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.954,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.824,40 |
42.706,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.706,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.248,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
103.269,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.611,71 |
56.535,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
185.622,65 |
150.426,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
146.698,52 |
206.962,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
56.535,84 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.561,40 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.793,37 |
1.290.760,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.155.684,63 |
5.644,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
10.921,94 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.920,16 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.530,40 |
8.259,58 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
747,31 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.482,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.695,38 |
56.251,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
246,90 |
1.845,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.752,19 |
1.774,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
53,30 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.246,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
556,72 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.739,26 |
10.012,94 |
