| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
797.148,72 |
866.016,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
723.929,26 |
785.017,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
723.929,26 |
785.017,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
723.929,26 |
785.017,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.888,41 |
22.600,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.888,41 |
22.600,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.888,41 |
22.600,24 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
59.331,05 |
58.399,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
59.331,05 |
58.399,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
59.331,05 |
58.299,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
797.574,75 |
888.692,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
630.187,41 |
796.965,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
521.304,11 |
693.732,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
521.304,11 |
693.732,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.500,00 |
698,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.383,30 |
102.533,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
88.383,30 |
102.533,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
166.639,27 |
91.015,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.010,50 |
6.936,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.939,88 |
3.117,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.567,74 |
1.492,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.502,88 |
993,39 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.333,13 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.263,10 |
39.218,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.302,04 |
6.509,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.467,33 |
8.408,57 |
| 3223 |
Energija |
22.160,26 |
20.285,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.554,27 |
2.834,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.779,20 |
1.023,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
157,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.321,03 |
21.141,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.965,50 |
608,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.247,24 |
8.843,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
730,00 |
730,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.630,47 |
5.710,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.376,98 |
2.248,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.388,18 |
918,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.982,66 |
2.028,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
53,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.044,64 |
23.719,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.115,19 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
238,09 |
223,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
66,36 |
3.028,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.625,00 |
20.467,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
748,07 |
711,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
748,07 |
711,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
748,07 |
711,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
797.574,75 |
888.692,58 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
426,03 |
22.675,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.032,38 |
3.812,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.560,71 |
200,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.560,71 |
200,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.560,71 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
6.560,71 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
200,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
200,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.560,71 |
200,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
797.148,72 |
866.016,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
804.135,46 |
888.892,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.986,74 |
22.875,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.032,38 |
3.812,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
797.148,72 |
866.016,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
804.135,46 |
888.892,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.986,74 |
22.875,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.032,38 |
3.812,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.954,36 |
19.063,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.153,29 |
161,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
160.371,58 |
96.654,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
165.363,04 |
96.816,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
161,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
723.929,26 |
745.653,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
39.364,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
1.492,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.035,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.522,00 |
