| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.832.419,99 |
1.965.984,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.658.093,91 |
1.754.765,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.658.093,91 |
1.704.765,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.654.159,28 |
1.704.765,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.934,63 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
50.000,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
50.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,64 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,64 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,64 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.972,12 |
48.465,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.972,12 |
48.465,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.972,12 |
48.465,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.019,40 |
11.845,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.279,40 |
7.312,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.279,40 |
7.312,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.740,00 |
4.533,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.740,00 |
4.533,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
113.328,92 |
150.907,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
113.328,92 |
150.907,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
112.199,84 |
141.735,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.129,08 |
9.172,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.830.641,45 |
2.025.437,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.510.034,12 |
1.713.279,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.263.708,72 |
1.438.580,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.263.708,72 |
1.438.580,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.242,33 |
51.508,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
190.083,07 |
223.189,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
190.083,07 |
223.189,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
298.199,37 |
289.848,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.932,13 |
55.184,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.394,01 |
6.533,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.022,87 |
47.640,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.515,25 |
1.011,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
175.362,32 |
173.603,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.461,21 |
19.581,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
106.396,92 |
117.468,98 |
| 3223 |
Energija |
36.075,68 |
33.137,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.745,08 |
2.042,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
296,90 |
597,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.386,53 |
774,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.343,41 |
45.608,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.917,98 |
8.631,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.579,16 |
7.064,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
938,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.409,36 |
8.683,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.136,47 |
1.211,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.636,00 |
3.884,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.397,97 |
4.566,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.734,74 |
5.034,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.592,88 |
6.531,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.561,51 |
15.450,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
603,04 |
603,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.547,25 |
2.134,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.073,22 |
5.227,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.203,00 |
7.291,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.811,23 |
1.029,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.811,23 |
1.029,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.804,34 |
1.029,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,89 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.735,20 |
20.456,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.735,20 |
20.456,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.735,20 |
20.456,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
861,53 |
823,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
861,53 |
823,77 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
861,53 |
823,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.830.641,45 |
2.025.437,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.778,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.453,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
56.889,14 |
65.507,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.124,17 |
132.514,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.124,17 |
920,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.687,17 |
91.940,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.687,17 |
91.940,16 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
59.172,08 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
59.172,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.057,88 |
26.136,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.941,85 |
17.953,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.506,03 |
878,01 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
610,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.304,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.629,29 |
6.631,54 |
| 4241 |
Knjige |
4.629,29 |
6.631,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.687,17 |
91.940,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.088,93 |
22.687,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.832.419,99 |
1.965.984,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.853.328,62 |
2.117.377,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.908,63 |
151.393,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.800,21 |
42.819,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.124,17 |
132.514,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.832.419,99 |
1.965.984,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.853.328,62 |
2.117.377,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.908,63 |
151.393,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.800,21 |
42.819,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.891,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.573,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
118.995,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
76.602,90 |
73.405,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
368.702,17 |
298.981,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
371.899,55 |
372.386,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
73.405,52 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.597.796,75 |
1.638.555,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
56.362,53 |
66.210,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.934,63 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
50.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.016,35 |
6.683,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
800,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.022,87 |
47.640,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.798,05 |
2.717,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
480,37 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
517,55 |
544,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.735,20 |
20.456,75 |
