| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.002.814,92 |
2.220.018,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.839.642,34 |
2.040.158,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.839.642,34 |
2.040.158,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.837.905,35 |
2.036.486,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.736,99 |
3.671,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,06 |
0,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,06 |
0,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,06 |
0,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.118,91 |
22.383,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.118,91 |
22.383,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.118,91 |
22.383,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.093,82 |
10.083,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.000,72 |
7.330,32 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.980,00 |
2.366,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.020,72 |
4.963,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.093,10 |
2.753,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.960,00 |
1.168,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.133,10 |
1.585,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
123.957,79 |
147.392,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
123.957,79 |
147.392,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
123.957,79 |
144.333,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.058,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.996.975,97 |
2.373.330,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.698.103,48 |
2.033.772,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.406.875,83 |
1.695.095,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.406.875,83 |
1.695.095,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.115,48 |
82.104,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.112,17 |
256.572,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.112,17 |
256.572,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
278.913,40 |
321.639,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.817,84 |
95.268,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.944,83 |
16.290,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.811,41 |
76.851,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
428,00 |
1.632,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
633,60 |
493,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.923,05 |
164.503,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.583,78 |
13.099,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76.389,47 |
74.736,26 |
| 3223 |
Energija |
32.080,44 |
27.421,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.257,37 |
48.288,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
974,31 |
451,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
637,68 |
505,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.599,75 |
38.558,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.777,79 |
5.797,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.579,19 |
10.866,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.157,47 |
9.451,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.632,44 |
4.882,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.163,49 |
5.058,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.701,45 |
1.679,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
587,92 |
822,58 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.584,00 |
2.800,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.988,76 |
20.508,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.643,01 |
3.442,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
948,09 |
1.046,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.397,85 |
5.004,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.999,81 |
11.015,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.689,02 |
1.137,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.689,02 |
1.137,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.689,02 |
1.137,03 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
369,11 |
245,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
369,11 |
245,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
369,11 |
245,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.239,46 |
15.879,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.239,46 |
15.879,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.239,46 |
15.879,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
661,50 |
657,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
661,50 |
657,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
661,50 |
657,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.996.975,97 |
2.373.330,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.838,95 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
153.312,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.135,83 |
8.955,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.876,69 |
160.396,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
926,92 |
770,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.897,47 |
17.462,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.897,47 |
17.462,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.322,35 |
13.712,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.356,86 |
3.316,71 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
8.671,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.965,49 |
1.724,46 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.575,12 |
3.749,56 |
| 4241 |
Knjige |
8.575,12 |
3.749,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.897,47 |
17.462,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.002.814,92 |
2.220.018,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.013.873,44 |
2.390.792,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.058,52 |
170.774,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.135,83 |
8.955,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.876,69 |
160.396,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.002.814,92 |
2.220.018,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.013.873,44 |
2.390.792,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.058,52 |
170.774,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.135,83 |
8.955,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.077,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
161.818,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.558,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.433,79 |
17.305,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
310.923,64 |
184.270,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
322.052,37 |
201.575,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.305,06 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.826.315,51 |
2.015.013,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.589,84 |
21.473,18 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.736,99 |
3.671,32 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.396,61 |
22.383,19 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
722,30 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.472,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.400,88 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.811,41 |
76.851,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.080,90 |
3.549,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.200,99 |
2.587,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
899,72 |
1.022,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.397,85 |
5.004,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.239,46 |
15.879,70 |
