| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.785.757,62 |
2.946.631,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.533.845,21 |
2.698.127,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.533.845,21 |
2.698.127,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.520.582,19 |
2.687.929,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.263,02 |
10.197,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.336,39 |
56.938,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.336,39 |
56.938,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.336,39 |
56.938,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.254,14 |
28.324,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.332,14 |
16.075,95 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
456,05 |
342,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.876,09 |
15.733,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.922,00 |
12.248,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.802,00 |
2.998,84 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
120,00 |
9.249,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
173.321,88 |
163.240,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
173.321,88 |
163.240,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
173.121,88 |
156.438,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
200,00 |
6.802,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.759.763,30 |
3.140.266,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.322.018,35 |
2.720.806,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.937.501,09 |
2.269.958,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.860.962,09 |
2.173.765,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
76.539,00 |
96.192,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.833,58 |
90.040,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
304.683,68 |
360.806,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
304.683,68 |
360.806,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
386.527,39 |
396.482,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
118.841,24 |
132.319,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.257,83 |
12.785,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
103.152,18 |
115.552,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.239,88 |
1.515,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.191,35 |
2.465,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
161.075,58 |
148.873,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.082,34 |
14.210,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
87.409,10 |
82.400,67 |
| 3223 |
Energija |
57.240,54 |
48.226,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.692,51 |
2.633,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
576,84 |
229,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
74,25 |
1.172,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.359,30 |
95.608,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.337,56 |
9.096,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.795,48 |
17.814,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
403,10 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.702,33 |
10.410,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.103,74 |
1.968,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.283,73 |
5.924,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.310,66 |
17.887,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.979,59 |
2.185,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.443,11 |
29.611,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.251,27 |
19.681,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
968,83 |
968,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.754,90 |
1.601,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.864,31 |
5.517,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.663,23 |
11.593,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.214,63 |
890,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.214,63 |
890,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.214,47 |
836,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,16 |
0,96 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
53,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.165,93 |
21.231,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.165,93 |
21.231,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.165,93 |
21.231,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
837,00 |
855,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
837,00 |
855,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
837,00 |
855,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.759.763,30 |
3.140.266,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.994,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
193.634,97 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.430,57 |
1.096,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.513,60 |
226.600,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.478,10 |
1.090,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.659,76 |
34.316,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.273,76 |
34.316,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.797,40 |
24.826,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.306,05 |
7.062,27 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
604,28 |
1.683,06 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
49,99 |
1.221,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.178,09 |
5.047,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
658,99 |
9.813,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.476,36 |
9.489,69 |
| 4241 |
Knjige |
9.476,36 |
9.489,69 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.386,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.386,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.659,76 |
34.316,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.785.757,62 |
2.946.631,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.785.423,06 |
3.174.582,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
334,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
227.951,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.430,57 |
1.096,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.513,60 |
226.600,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.785.757,62 |
2.946.631,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.785.423,06 |
3.174.582,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
334,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
227.951,27 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.430,57 |
1.096,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.096,01 |
229.047,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
207.495,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.222,04 |
15.184,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
413.019,95 |
286.324,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
412.057,45 |
301.509,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.184,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
91,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
89,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.498.833,99 |
2.683.490,97 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.748,20 |
4.438,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.263,02 |
8.473,65 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.724,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
62.279,39 |
56.938,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
5.427,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
103.152,18 |
115.552,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.726,96 |
4.227,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
309,84 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.875,82 |
14.482,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.165,93 |
21.231,94 |
