| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.270.013,31 |
1.324.230,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.179.486,87 |
1.240.325,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
12.000,00 |
8.679,30 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
12.000,00 |
8.679,30 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.561,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.561,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.146.925,47 |
1.231.645,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.114.213,76 |
1.229.993,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.711,71 |
1.651,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10.103,28 |
0,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,14 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
0,10 |
0,14 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
10.103,18 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
10.103,18 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.921,19 |
7.955,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.921,19 |
7.955,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.921,19 |
7.955,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
12.427,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
11.528,96 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
315,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
11.213,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
898,48 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
898,48 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
65.921,47 |
63.522,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
65.921,47 |
63.522,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
65.505,47 |
63.522,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
416,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
580,50 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
580,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.205.212,68 |
1.471.516,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
926.728,10 |
1.180.132,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
768.623,86 |
986.411,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
755.835,75 |
964.796,24 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.524,73 |
13.807,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.263,38 |
7.808,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.059,68 |
33.322,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
126.044,56 |
160.398,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
126.044,56 |
160.398,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
259.433,75 |
256.569,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.896,92 |
42.705,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.839,30 |
6.309,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.959,72 |
36.148,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
142,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
97,90 |
105,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.122,09 |
107.023,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.592,99 |
10.774,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
60.991,95 |
62.516,14 |
| 3223 |
Energija |
14.721,02 |
14.176,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.682,60 |
10.032,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.072,41 |
9.117,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
61,12 |
407,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
113.093,36 |
96.398,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.351,18 |
1.380,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.242,47 |
8.784,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
690,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.123,82 |
7.581,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
82,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.533,05 |
2.828,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
936,11 |
764,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.967,00 |
1.705,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
70.167,73 |
73.354,01 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
50,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.271,38 |
10.441,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
864,54 |
895,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
423,56 |
121,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.795,19 |
9.204,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.111,00 |
640,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.111,00 |
640,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.095,48 |
640,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,52 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.527,13 |
33.764,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.527,13 |
33.764,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.527,13 |
33.764,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
412,70 |
409,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
412,70 |
409,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
412,70 |
409,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.205.212,68 |
1.471.516,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
64.800,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
147.285,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
37.021,57 |
62.383,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.343,38 |
96.345,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.438,36 |
12.419,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.438,36 |
12.419,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.193,82 |
7.329,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
767,97 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.763,68 |
1.748,51 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.662,17 |
5.581,05 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.244,54 |
5.089,79 |
| 4241 |
Knjige |
15.244,54 |
5.089,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.438,36 |
12.419,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.270.013,31 |
1.324.230,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.244.651,04 |
1.483.935,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.362,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
159.705,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.021,57 |
62.383,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.343,38 |
96.345,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.270.013,31 |
1.324.230,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.244.651,04 |
1.483.935,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.362,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
159.705,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.021,57 |
62.383,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
62.383,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
97.321,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.830,85 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.063,40 |
70.007,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.289.164,67 |
154.551,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.257.220,51 |
224.558,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.007,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
36,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
12.000,00 |
8.679,30 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.561,40 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.229.993,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.114.213,76 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.651,94 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.711,71 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.921,19 |
7.955,42 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
491,46 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.959,72 |
36.148,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.895,85 |
2.191,41 |
| 32371 |
Autorski honorari |
235,63 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
700,48 |
764,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
121,01 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.527,13 |
33.764,78 |
