| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.257.740,57 |
1.380.733,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.162.449,53 |
1.263.072,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.162.449,53 |
1.263.072,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.156.952,02 |
1.251.641,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.497,51 |
11.430,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.350,34 |
4.506,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.350,34 |
4.506,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.350,34 |
4.506,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.588,38 |
12.710,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.238,38 |
4.032,88 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
951,00 |
1.048,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.287,38 |
2.984,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
350,00 |
8.677,65 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.628,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
350,00 |
7.049,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
83.352,32 |
100.444,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
83.352,32 |
100.444,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
83.352,32 |
92.066,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.377,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.248.874,04 |
1.454.036,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.075.586,86 |
1.272.722,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
893.472,02 |
1.061.707,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
877.151,31 |
1.034.834,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.251,04 |
23.036,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.069,67 |
3.836,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.030,11 |
43.960,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
139.084,73 |
167.054,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
139.084,73 |
167.054,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
162.763,14 |
175.559,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.718,82 |
47.698,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.622,86 |
5.154,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.823,46 |
41.295,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
465,00 |
287,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
807,50 |
961,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.291,46 |
88.839,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.755,47 |
9.599,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.708,31 |
38.927,95 |
| 3223 |
Energija |
31.888,69 |
35.771,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.394,23 |
2.115,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
369,01 |
2.424,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
175,75 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.413,47 |
34.650,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.728,28 |
3.158,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.334,91 |
14.567,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.651,87 |
4.751,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
882,91 |
822,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
806,00 |
2.725,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
878,38 |
539,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
310,00 |
1.077,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.821,12 |
7.008,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.339,39 |
4.370,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.248,08 |
1.248,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
214,63 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
616,00 |
1.999,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.260,68 |
902,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
694,39 |
568,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
694,39 |
568,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
635,14 |
568,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
59,25 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.334,65 |
4.736,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.334,65 |
4.736,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.334,65 |
4.736,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
495,00 |
450,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
495,00 |
450,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
495,00 |
450,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.248.874,04 |
1.454.036,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.866,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.303,06 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.001,72 |
301,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
42,00 |
98.600,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
42,00 |
56,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
85,80 |
6,89 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
85,80 |
6,89 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
85,80 |
6,89 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
85,80 |
6,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.725,11 |
27.562,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.725,11 |
21.090,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.490,10 |
16.574,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
13.976,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.490,10 |
2.598,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.235,01 |
4.515,30 |
| 4241 |
Knjige |
1.235,01 |
4.515,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
6.472,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
6.472,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.639,31 |
27.555,65 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.470,16 |
1.007,36 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
19,69 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.257.826,37 |
1.380.740,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.255.599,15 |
1.481.599,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.227,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
100.858,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
705,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.531,56 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
61,69 |
98.600,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.257.826,37 |
1.380.740,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.255.599,15 |
1.481.599,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.227,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
100.858,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
705,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.531,56 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
695,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
100.153,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.179,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.891,84 |
4.181,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
176.519,03 |
128.560,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
175.229,54 |
132.741,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.181,33 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.153.631,07 |
1.232.424,62 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.320,95 |
19.217,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
885,01 |
4.504,36 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.612,50 |
6.926,59 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.256,61 |
4.441,25 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
31,63 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
932,90 |
2.439,25 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.823,46 |
41.295,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
168,80 |
2.079,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
878,38 |
539,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
616,00 |
1.999,91 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.334,65 |
4.736,89 |
