| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
830.237,06 |
926.079,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
739.200,42 |
827.528,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
739.200,42 |
825.784,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
737.072,22 |
824.577,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.128,20 |
1.207,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.743,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.743,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.705,41 |
7.168,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.705,41 |
7.168,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.705,41 |
7.168,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.863,65 |
9.337,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.340,90 |
2.063,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
130,50 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.210,40 |
2.063,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
522,75 |
7.274,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
522,75 |
12,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
7.262,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
78.467,58 |
82.045,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
78.467,58 |
82.045,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
77.108,58 |
78.666,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.359,00 |
3.378,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
823.244,67 |
991.729,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
674.859,32 |
836.675,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
556.130,04 |
695.310,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
548.396,61 |
670.521,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.133,12 |
22.681,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.600,31 |
2.107,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.038,13 |
27.089,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.691,15 |
114.276,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.691,15 |
114.276,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
140.734,70 |
146.518,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.033,95 |
33.533,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.046,97 |
5.264,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.998,07 |
26.573,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.988,91 |
1.696,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.835,69 |
76.738,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.143,83 |
9.128,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.848,80 |
39.260,53 |
| 3223 |
Energija |
27.548,31 |
23.864,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.765,70 |
2.873,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
166,21 |
1.349,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
362,84 |
262,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.918,88 |
30.927,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.595,58 |
2.519,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.542,43 |
9.802,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
790,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.630,63 |
6.619,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.839,92 |
1.819,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.438,97 |
4.465,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.726,45 |
2.531,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.144,90 |
2.379,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.946,18 |
5.318,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.306,98 |
2.329,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
235,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.404,20 |
2.783,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
55,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
754,25 |
449,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
754,25 |
449,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
739,99 |
449,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
14,25 |
0,03 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.581,40 |
7.792,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.581,40 |
7.792,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.581,40 |
7.792,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
315,00 |
292,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
315,00 |
292,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
315,00 |
292,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
823.244,67 |
991.729,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.992,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.649,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
735,14 |
7.601,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.247,88 |
75.917,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
478,00 |
1.424,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.876,23 |
13.687,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.276,23 |
13.687,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.929,09 |
12.263,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.332,48 |
5.694,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
66,98 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.529,63 |
6.569,76 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.347,14 |
1.423,70 |
| 4241 |
Knjige |
2.347,14 |
1.423,70 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.600,00 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
2.600,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.876,23 |
13.687,46 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.750,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
830.237,06 |
926.079,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
832.120,90 |
1.005.416,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.883,84 |
79.337,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.485,14 |
7.601,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.247,88 |
75.917,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
830.237,06 |
926.079,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
832.120,90 |
1.005.416,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.883,84 |
79.337,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.485,14 |
7.601,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.601,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
71.735,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.726,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.216,89 |
15.503,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
147.112,29 |
109.409,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
149.826,14 |
124.912,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.503,04 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
722.898,07 |
787.526,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.174,15 |
37.050,55 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.128,20 |
1.207,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.743,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.641,40 |
6.992,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.064,01 |
176,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.525,73 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.998,07 |
26.573,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.275,59 |
1.228,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.156,97 |
1.005,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
333,90 |
356,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.156,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.581,40 |
7.792,80 |
