| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.576.459,05 |
1.912.181,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.442.926,78 |
1.778.153,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.432.995,50 |
1.579.903,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.432.034,21 |
1.553.333,94 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
961,29 |
26.570,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.931,28 |
198.250,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.931,28 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
198.250,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,38 |
8,89 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,38 |
8,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,38 |
8,89 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
30.596,07 |
18.995,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30.596,07 |
18.995,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30.596,07 |
18.995,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.288,28 |
21.328,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.271,33 |
2.312,75 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
25,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.271,33 |
2.287,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
21.016,95 |
19.015,47 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.334,20 |
2.408,42 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
17.682,75 |
16.607,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.635,54 |
93.694,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.635,54 |
93.694,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
60.385,54 |
59.771,07 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.250,00 |
33.923,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.532.480,25 |
1.747.685,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.275.526,25 |
1.508.794,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.055.039,80 |
1.250.270,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.037.082,69 |
1.220.826,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.384,25 |
19.425,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.572,86 |
10.017,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.977,77 |
52.275,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
174.508,68 |
206.248,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
174.508,68 |
206.248,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
238.939,50 |
221.676,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.632,25 |
68.220,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.632,78 |
8.300,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.797,59 |
59.525,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.201,88 |
395,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
113.219,60 |
110.605,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.790,76 |
13.218,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
80.338,42 |
74.126,21 |
| 3223 |
Energija |
17.855,37 |
16.644,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.270,55 |
1.679,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.456,25 |
4.283,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
508,25 |
653,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.384,06 |
32.300,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.122,93 |
3.228,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.126,66 |
6.950,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.381,08 |
6.173,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
330,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
485,18 |
2.999,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.890,52 |
1.436,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.297,42 |
1.228,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.501,42 |
10.282,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.703,59 |
10.549,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
770,72 |
770,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
446,08 |
2.023,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.304,00 |
4.630,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.994,70 |
2.905,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
839,44 |
559,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
839,44 |
559,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
838,15 |
558,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,29 |
1,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.478,98 |
15.970,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.478,98 |
15.970,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
110,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.478,98 |
15.860,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
696,08 |
684,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
696,08 |
684,47 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
696,08 |
684,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.532.480,25 |
1.747.685,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.978,80 |
164.496,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.184,92 |
9.252,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
193,88 |
120.393,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
146,00 |
512,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.910,90 |
281.077,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.910,90 |
281.077,26 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
20.250,00 |
232.173,69 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
20.250,00 |
232.173,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.782,51 |
46.721,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.673,76 |
31.409,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.383,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.575,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.150,75 |
15.312,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.878,39 |
2.182,35 |
| 4241 |
Knjige |
1.878,39 |
2.182,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.910,90 |
281.077,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.576.459,05 |
1.912.181,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.575.391,15 |
2.028.762,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.067,90 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
116.581,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.184,92 |
9.252,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
193,88 |
120.393,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.576.459,05 |
1.912.181,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.575.391,15 |
2.028.762,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.067,90 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
116.581,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.184,92 |
9.252,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.252,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
107.328,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.611,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.371,38 |
24.134,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
267.987,48 |
335.770,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
257.223,97 |
359.905,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.134,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.426.725,21 |
1.539.869,37 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.309,00 |
13.464,57 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
961,29 |
570,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
26.000,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
9.931,28 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
198.250,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.596,07 |
18.266,91 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
729,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
5.562,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.612,24 |
4.630,21 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.797,59 |
59.525,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
485,18 |
2.368,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.665,52 |
1.419,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.304,00 |
4.630,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
110,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.478,98 |
15.860,30 |
