| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.292.239,89 |
1.526.126,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.141.473,08 |
1.332.731,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.138.784,46 |
1.332.731,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.137.936,01 |
1.331.051,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
848,45 |
1.679,84 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.688,62 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.688,62 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.628,50 |
17.117,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.628,50 |
17.117,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.628,50 |
17.117,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.433,90 |
10.440,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.270,53 |
2.520,04 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
77,00 |
210,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.193,53 |
2.310,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.163,37 |
7.920,21 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.360,00 |
1.640,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.803,37 |
6.280,21 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
133.704,41 |
164.204,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
133.704,41 |
164.204,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
133.565,52 |
104.954,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
138,89 |
59.250,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.632,72 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.632,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.282.518,61 |
1.572.139,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.035.412,51 |
1.340.330,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
851.008,01 |
1.104.492,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
824.636,54 |
1.054.905,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.740,06 |
44.577,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.631,41 |
5.009,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.112,50 |
53.993,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.292,00 |
181.845,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.292,00 |
181.845,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
231.089,38 |
216.997,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.044,56 |
46.527,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.480,71 |
3.677,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.614,78 |
39.537,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.828,67 |
3.140,39 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
120,40 |
170,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.543,53 |
109.280,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.026,66 |
13.226,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.288,66 |
70.873,67 |
| 3223 |
Energija |
17.693,32 |
19.180,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.954,20 |
2.897,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.478,29 |
2.727,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
102,40 |
374,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.435,48 |
52.392,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.141,00 |
3.265,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
71.164,50 |
37.046,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.587,04 |
3.682,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
829,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.657,40 |
2.004,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.120,48 |
827,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.016,71 |
2.129,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.748,35 |
2.356,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.065,81 |
8.797,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.129,66 |
879,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.160,63 |
3.263,57 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.612,43 |
4.459,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
790,81 |
629,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
790,81 |
629,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
789,25 |
607,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,56 |
21,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.649,91 |
13.638,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.649,91 |
13.638,43 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.217,10 |
297,06 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.432,81 |
13.341,37 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
576,00 |
544,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
576,00 |
544,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
576,00 |
544,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.282.518,61 |
1.572.139,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.721,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.012,97 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.455,19 |
24,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
321,89 |
108.744,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
321,89 |
244,55 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
197,19 |
955,49 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
197,19 |
955,49 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
197,19 |
55,49 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
197,19 |
55,49 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
900,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
900,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.290,53 |
71.890,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.290,53 |
71.890,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
59.250,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
59.250,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.432,19 |
10.560,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.832,19 |
7.016,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
600,00 |
3.543,82 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
858,34 |
2.080,18 |
| 4241 |
Knjige |
858,34 |
2.080,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.093,34 |
70.934,86 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.860,55 |
4.057,74 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
196,28 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.292.437,08 |
1.527.082,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.286.809,14 |
1.644.030,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.627,94 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
116.947,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
4.033,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.594,64 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
518,17 |
108.744,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.292.437,08 |
1.527.082,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.286.809,14 |
1.644.030,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.627,94 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
116.947,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
4.033,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.594,64 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.033,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
112.914,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.956,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.842,38 |
11.053,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
247.723,32 |
179.869,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
249.512,53 |
190.922,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.053,17 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.130.423,11 |
1.293.327,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.512,90 |
37.723,62 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
848,45 |
1.679,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.062,50 |
17.117,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.614,78 |
39.537,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.338,80 |
1.845,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.027,14 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
300,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
50,00 |
297,06 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
867,10 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.432,81 |
13.341,37 |
