| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
912.249,25 |
906.058,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
807.364,40 |
821.053,31 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.000,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
794.683,67 |
818.915,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
794.272,79 |
818.534,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
410,88 |
380,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.137,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.137,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.680,73 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.680,73 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
488,09 |
588,87 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
488,09 |
588,87 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
488,09 |
588,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.296,10 |
3.462,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.296,10 |
3.462,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.296,10 |
3.462,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.201,00 |
650,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
400,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
400,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.201,00 |
250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.201,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.499,66 |
80.303,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.499,66 |
80.303,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.499,66 |
78.014,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.289,13 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
400,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
400,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
889.625,11 |
973.912,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
724.808,42 |
814.805,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
598.696,73 |
672.865,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
598.696,73 |
672.865,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.326,78 |
30.917,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.784,91 |
111.022,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.784,91 |
111.022,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.689,34 |
151.445,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.748,17 |
58.155,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.240,00 |
9.383,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.978,12 |
44.964,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.530,05 |
3.808,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.798,65 |
61.247,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.907,05 |
7.345,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.800,41 |
29.401,94 |
| 3223 |
Energija |
19.482,14 |
20.606,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.464,21 |
1.667,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
800,02 |
1.780,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
344,82 |
444,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.978,16 |
25.187,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.319,84 |
1.243,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.061,74 |
7.489,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.236,89 |
5.384,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
416,95 |
466,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.616,09 |
1.439,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.276,05 |
2.425,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.092,26 |
4.395,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.830,90 |
2.345,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.164,36 |
6.854,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.058,81 |
1.768,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13,15 |
991,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
123,09 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.969,31 |
3.954,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
835,30 |
525,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
835,30 |
525,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
804,52 |
525,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
30,78 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.972,55 |
6.879,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.972,55 |
6.879,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.972,55 |
6.879,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
319,50 |
256,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
319,50 |
256,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
319,50 |
256,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
889.625,11 |
973.912,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.624,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.854,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.412,02 |
29.424,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
142,48 |
68.588,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
208,25 |
1.493,88 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
208,25 |
1.493,88 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
208,25 |
1.493,88 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
208,25 |
1.493,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.804,51 |
14.105,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.804,51 |
14.105,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.059,11 |
11.002,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.093,75 |
6.280,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
495,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.121,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.965,36 |
106,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
745,40 |
3.102,26 |
| 4241 |
Knjige |
745,40 |
3.102,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.596,26 |
12.611,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.295,91 |
15.280,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
912.457,50 |
907.551,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
900.429,62 |
988.017,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.027,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
80.465,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.116,11 |
14.143,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
142,48 |
68.588,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
912.457,50 |
907.551,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
900.429,62 |
988.017,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.027,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
80.465,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.116,11 |
14.143,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.143,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.321,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
63.302,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.445,22 |
16.951,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
937.389,33 |
82.204,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
923.883,54 |
99.155,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.951,01 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
789.321,53 |
818.534,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.951,26 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
410,88 |
380,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.137,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.377,35 |
3.162,13 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.918,75 |
300,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.978,12 |
44.964,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.236,10 |
1.059,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.555,15 |
2.112,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.290,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.972,55 |
6.879,49 |
