| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
704.220,75 |
726.587,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
632.269,35 |
659.097,08 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
11.800,49 |
6.000,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
9.480,37 |
4.171,87 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
2.320,12 |
1.828,13 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
7.000,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.405,64 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.594,36 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
613.468,86 |
653.097,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
608.394,97 |
647.350,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.073,89 |
5.746,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,17 |
1,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,17 |
1,99 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
1,99 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
18,17 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.017,93 |
3.674,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.017,93 |
3.674,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.017,93 |
3.674,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.708,58 |
7.393,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.690,18 |
2.759,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.690,18 |
2.759,81 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.018,40 |
4.633,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.505,07 |
4.633,30 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.513,33 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
52.206,72 |
56.420,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
52.206,72 |
56.420,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
45.433,78 |
53.693,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.772,94 |
2.727,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
689.303,92 |
783.639,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
573.702,23 |
670.452,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
475.561,43 |
558.506,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
458.548,21 |
540.963,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.529,11 |
13.695,26 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.484,11 |
3.847,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.581,60 |
19.792,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
78.559,20 |
92.153,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
78.559,20 |
92.153,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.858,74 |
112.515,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.954,25 |
25.499,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.002,93 |
4.882,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.219,24 |
18.323,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
732,08 |
165,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.128,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.635,67 |
46.886,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.306,27 |
3.381,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.229,07 |
19.377,15 |
| 3223 |
Energija |
18.272,21 |
17.404,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.659,86 |
261,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.575,05 |
6.068,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
593,21 |
393,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.820,13 |
32.967,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.443,53 |
7.371,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.390,90 |
16.633,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.645,21 |
2.259,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.823,93 |
2.212,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.345,37 |
1.345,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.463,33 |
2.750,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
707,86 |
395,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.448,69 |
7.161,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.230,90 |
1.836,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.884,65 |
1.831,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
313,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.904,00 |
2.443,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.116,05 |
855,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
528,43 |
345,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
528,43 |
345,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
528,43 |
345,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
110,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
110,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
110,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
214,52 |
216,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
214,52 |
216,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
214,52 |
216,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
689.303,92 |
783.639,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.916,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.051,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.964,15 |
4.579,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
730,62 |
55.814,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
580,24 |
1.289,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.174,14 |
11.529,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.174,14 |
11.529,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.416,26 |
5.901,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
430,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
662,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.753,76 |
5.471,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.757,88 |
5.627,43 |
| 4241 |
Knjige |
5.757,88 |
5.627,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.174,14 |
11.529,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
704.220,75 |
726.587,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
709.478,06 |
795.168,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.257,31 |
68.581,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.964,15 |
4.579,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
730,62 |
55.814,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
704.220,75 |
726.587,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
709.478,06 |
795.168,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.257,31 |
68.581,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.964,15 |
4.579,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.706,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.001,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.900,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.796,91 |
7.064,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
712.376,67 |
479.391,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
724.108,84 |
486.455,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.064,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
3.405,64 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
3.594,36 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
608.394,97 |
639.850,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
7.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.073,89 |
5.746,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.098,93 |
3.099,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
608,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
220,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.219,24 |
18.323,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.483,43 |
1.871,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.345,37 |
1.345,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.904,00 |
2.328,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
110,00 |
