| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.614.526,87 |
1.945.186,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.470.238,86 |
1.763.891,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.470.238,86 |
1.733.266,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.469.498,86 |
1.692.107,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
740,00 |
41.159,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
30.625,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
30.625,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
159,25 |
253,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
14,22 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
14,22 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
159,25 |
238,89 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
159,25 |
238,89 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.585,90 |
6.509,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.585,90 |
6.509,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.585,90 |
6.509,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.280,24 |
5.586,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.480,24 |
2.586,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.480,24 |
2.586,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.800,00 |
3.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.800,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
113.262,62 |
168.945,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
113.262,62 |
168.945,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
113.082,62 |
114.128,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
180,00 |
54.816,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.623.375,06 |
1.943.268,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.334.078,66 |
1.672.311,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.105.443,69 |
1.399.701,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.105.443,69 |
1.399.701,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.742,86 |
49.250,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
172.892,11 |
223.358,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
172.892,11 |
223.358,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
284.399,55 |
267.829,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.542,08 |
60.176,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.747,02 |
7.254,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.131,29 |
50.704,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.032,63 |
987,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
631,14 |
1.230,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
130.496,38 |
135.606,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.278,17 |
22.405,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
83.428,18 |
81.398,02 |
| 3223 |
Energija |
28.888,80 |
29.902,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.425,72 |
1.550,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
475,51 |
350,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.810,77 |
54.487,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.594,08 |
2.938,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.810,43 |
3.797,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.047,57 |
14.223,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.680,00 |
16.181,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.121,74 |
4.367,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.217,23 |
10.165,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.339,72 |
2.213,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
600,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.550,32 |
17.559,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.355,30 |
2.274,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
128,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.134,72 |
5.109,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.932,21 |
9.980,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
741,12 |
502,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
741,12 |
502,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
741,12 |
502,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.228,54 |
1.711,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.228,54 |
1.711,45 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.472,60 |
1.632,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.755,94 |
78,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
927,19 |
913,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
927,19 |
913,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
927,19 |
913,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.623.375,06 |
1.943.268,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.917,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.848,19 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.807,06 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
23.119,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
134.359,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
254,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.362,16 |
118.327,17 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
17.700,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
17.700,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
17.700,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.362,16 |
100.627,17 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
56.104,25 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
56.104,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.665,76 |
22.157,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.893,00 |
435,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.928,85 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.843,91 |
10.585,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
11.137,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.696,40 |
22.364,98 |
| 4241 |
Knjige |
20.696,40 |
22.364,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.362,16 |
118.327,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.614.526,87 |
1.945.186,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.654.737,22 |
2.061.595,93 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
40.210,35 |
116.409,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
22.807,06 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
23.119,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
134.359,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.614.526,87 |
1.945.186,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.654.737,22 |
2.061.595,93 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40.210,35 |
116.409,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
22.807,06 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
23.119,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.403,29 |
139.529,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.227,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.644,73 |
16.090,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
353.288,99 |
252.311,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
373.843,07 |
268.402,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.090,65 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.455.703,92 |
1.679.995,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.794,94 |
12.112,04 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
740,00 |
41.159,04 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
30.625,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.374,96 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.131,29 |
50.704,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.361,76 |
3.607,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
449,93 |
3.504,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.632,65 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.472,60 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.755,94 |
78,80 |
