| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.912.737,70 |
2.085.680,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.715.723,00 |
1.895.243,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.684.672,92 |
1.822.863,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.684.672,92 |
1.822.863,72 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.050,08 |
72.379,30 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.050,08 |
31.926,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
40.452,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,69 |
2,56 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,69 |
2,56 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,69 |
2,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.273,38 |
22.662,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.273,38 |
22.662,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.273,38 |
22.662,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.803,68 |
6.123,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.606,20 |
4.370,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.606,20 |
4.370,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
197,48 |
1.753,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
197,48 |
1.753,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
154.931,95 |
161.649,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
154.931,95 |
161.649,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
153.612,34 |
141.220,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.319,61 |
20.428,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.923.769,90 |
2.172.064,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.531.941,22 |
1.795.672,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.268.938,02 |
1.508.398,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.182.904,76 |
1.417.525,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.097,64 |
41.855,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
40.935,62 |
49.017,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.460,67 |
61.333,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
200.542,53 |
225.940,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
200.542,53 |
225.940,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.940,03 |
327.603,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.491,78 |
86.918,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30.454,67 |
52.809,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.476,47 |
33.122,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.040,64 |
986,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
520,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
166.622,59 |
177.986,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.085,82 |
38.822,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.794,28 |
87.640,18 |
| 3223 |
Energija |
36.051,24 |
35.360,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
393,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.552,50 |
14.106,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.138,75 |
1.664,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.074,12 |
48.548,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.402,88 |
2.189,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.601,08 |
13.137,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.100,12 |
5.369,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.771,26 |
406,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.210,16 |
5.022,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.353,84 |
4.172,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.519,98 |
1.644,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
33.114,80 |
16.605,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.751,54 |
14.149,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.100,82 |
2.933,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
202,63 |
1.155,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.080,00 |
4.108,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
205,00 |
5.757,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
888,11 |
767,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
888,11 |
767,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
865,32 |
767,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
22,79 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
53.992,67 |
47.052,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
53.992,67 |
47.052,97 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.727,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
53.992,67 |
45.325,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.007,87 |
967,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.007,87 |
967,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.007,87 |
967,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.923.769,90 |
2.172.064,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.032,20 |
86.383,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
68.605,19 |
43.870,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.052,91 |
140.849,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.353,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.702,09 |
69.176,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.702,09 |
69.176,08 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
60.090,35 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
60.090,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.301,85 |
5.659,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.021,25 |
1.624,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.937,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.343,10 |
4.035,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.400,24 |
3.425,85 |
| 4241 |
Knjige |
1.400,24 |
3.425,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.702,09 |
69.176,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.912.737,70 |
2.085.680,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.937.471,99 |
2.241.240,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.734,29 |
155.559,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.605,19 |
43.870,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.052,91 |
140.849,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.912.737,70 |
2.085.680,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.937.471,99 |
2.241.240,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.734,29 |
155.559,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.605,19 |
43.870,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
43.870,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
111.689,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.797,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.683,43 |
53.704,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
407.997,57 |
238.013,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
432.976,99 |
291.717,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
53.704,01 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.684.672,92 |
1.750.873,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
71.990,26 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.050,08 |
31.926,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
40.452,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.036,86 |
22.535,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.622,85 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.672,92 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.476,47 |
33.122,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.015,80 |
4.474,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.353,84 |
3.260,62 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.108,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.727,17 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
53.992,67 |
45.325,80 |
